基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合同顺智选股票A(009106) |
净值：
0.7678
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9178 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 13,500.00 | 1,890,540.00 | 3.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,500.00 | 1,837,290.00 | 3.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 115,700.00 | 1,749,384.00 | 3.54 |
| 000725 | 京东方A | 390,700.00 | 1,715,173.00 | 3.47 |
| 601818 | 光大银行 | 436,800.00 | 1,690,416.00 | 3.42 |
| 601919 | 中远海控 | 105,600.00 | 1,636,800.00 | 3.32 |
| 601766 | 中国中车 | 187,500.00 | 1,571,250.00 | 3.18 |
| 000538 | 云南白药 | 25,600.00 | 1,534,720.00 | 3.11 |
| 002371 | 北方华创 | 3,900.00 | 1,524,900.00 | 3.09 |
| 600406 | 国电南瑞 | 60,200.00 | 1,518,244.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,126,644.88 | 46.84 | 53.24 |
| 金融业 | 10,269,289.00 | 20.80 | 23.64 |
| 采矿业 | 2,884,560.00 | 5.84 | 6.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,120,214.00 | 4.29 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,518,244.00 | 3.08 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,481,844.00 | 3.00 | 3.41 |
| 建筑业 | 1,385,352.00 | 2.81 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 456,832.00 | 0.93 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 196,469.00 | 0.40 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,872.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.99 | - | 12.40 | 49,370,320.04 |
| 2024-09-30 | 86.79 | - | 10.76 | 58,387,465.74 |
| 2024-06-30 | 91.66 | - | 8.82 | 54,928,672.12 |
| 2024-03-31 | 89.60 | - | 10.78 | 60,333,508.46 |
| 2023-12-31 | 91.34 | - | 9.21 | 62,093,667.01 |
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