基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业嘉荣一年定开债券(009105) |
净值：
1.0570
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1601 | 2025-05-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 122.41 | 0.34 | 615,913,630.55 |
| 2024-12-31 | - | 115.91 | 0.27 | 618,255,874.26 |
| 2024-09-30 | - | 105.69 | 0.42 | 8,058,786,401.65 |
| 2024-06-30 | - | 140.17 | 0.72 | 8,044,270,888.64 |
| 2024-03-31 | - | 131.44 | 0.63 | 8,033,923,449.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-12 | - | 郭益均 | 158 | 0.86 |
| 2021-09-14 | 2023-12-27 | 雷志强 | 834 | 7.87 |
| 2020-08-27 | 2024-12-12 | 王卓然 | 1568 | 15.86 |
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