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兴业嘉荣一年定开债券

(009105)

净值:
1.0547
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1578 2025-04-30
  • 净值走势
兴业嘉荣一年定开债券(009105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05470.02%
2025-04-291.05450.05%
2025-04-281.05400.02%
2025-04-251.05380.01%
2025-04-241.0537-0.02%
2025-04-231.0539-0.05%
2025-04-221.05440.04%
2025-04-211.0540-0.04%
基金全称 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 郭益均
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.16亿元 份额规模 5.8662亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.46%
最近三月 -0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 7.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.410.34615,913,630.55
2024-12-31-115.910.27618,255,874.26
2024-09-30-105.690.428,058,786,401.65
2024-06-30-140.170.728,044,270,888.64
2024-03-31-131.440.638,033,923,449.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-12-郭益均1410.64
2021-09-142023-12-27雷志强8347.87
2020-08-272024-12-12王卓然156815.86
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