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首页 > 基金> 新华纯债添利债券发起B(009104)
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新华纯债添利债券发起B

(009104)
净值：
1.0844
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1224 2025-04-18
  • 净值走势
新华纯债添利债券发起B(009104)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08440.01%
2025-04-171.0843-0.02%
2025-04-161.08450.04%
2025-04-151.08410.00%
2025-04-141.08410.04%
2025-04-111.08370.00%
2025-04-101.0837-0.02%
2025-04-091.08390.01%
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基金情况

基金全称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李晓然 王滨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1509亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 1.06%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-114.920.80296,502,270.64
2024-09-30-122.701.57319,734,315.12
2024-06-30-130.760.65329,446,204.77
2024-03-31-130.060.80328,702,034.75
2023-12-31-128.451.09324,657,082.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-03-王滨2921.37
2023-02-23-李晓然7886.52
2022-06-092024-10-29赵楠8735.46
2021-02-022021-05-19王滨1060.87
2021-02-022022-06-23曹巍浩5062.61
2020-03-042021-02-19于泽雨3522.31
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