基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬红利优选混合A(009102) |
净值：
1.1139
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1139 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,394,000.00 | 24,682,003.41 | 9.69 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,048,500.00 | 17,656,740.00 | 6.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,500.00 | 17,570,219.94 | 6.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,100.00 | 16,916,400.00 | 6.64 |
| 01209 | 华润万象生活 | 491,400.00 | 13,151,120.02 | 5.16 |
| 000333 | 美的集团 | 163,100.00 | 12,268,382.00 | 4.82 |
| 000858 | 五粮液 | 78,200.00 | 10,951,128.00 | 4.30 |
| 600079 | 人福医药 | 441,700.00 | 10,326,946.00 | 4.06 |
| 01910 | 新秀丽 | 466,500.00 | 9,331,149.46 | 3.66 |
| 603855 | 华荣股份 | 337,600.00 | 6,849,904.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,269,966.93 | 44.48 | 95.79 |
| 采矿业 | 4,856,544.00 | 1.91 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.04 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,932.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.38 | 5.40 | 5.01 | 254,634,650.85 |
| 2024-09-30 | 92.00 | 5.26 | 1.23 | 518,949,904.06 |
| 2024-06-30 | 91.71 | 5.39 | 2.97 | 421,525,659.24 |
| 2024-03-31 | 90.53 | 5.41 | 7.72 | 194,787,363.18 |
| 2023-12-31 | 91.05 | 5.48 | 3.44 | 133,358,859.68 |
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