基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬红利优选混合A(009102) |
净值：
1.1696
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.1696 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,549,000.00 | 26,473,667.17 | 8.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,100.00 | 25,730,069.21 | 7.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,100.00 | 20,449,100.00 | 6.28 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,219,600.00 | 17,720,788.00 | 5.44 |
| 000333 | 美的集团 | 222,500.00 | 17,466,250.00 | 5.37 |
| 01209 | 华润万象生活 | 479,600.00 | 15,202,941.36 | 4.67 |
| 000858 | 五粮液 | 93,800.00 | 12,320,630.00 | 3.79 |
| 600079 | 人福医药 | 531,200.00 | 10,942,720.00 | 3.36 |
| 00135 | 昆仑能源 | 1,522,000.00 | 10,660,513.70 | 3.28 |
| 01910 | 新秀丽 | 560,700.00 | 9,531,074.99 | 2.93 |
| 600938 | 中国海油 | 78,400.00 | 2,036,048.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,977,546.97 | 45.78 | 94.25 |
| 采矿业 | 9,037,616.00 | 2.78 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,276.36 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.09 | 5.44 | 2.73 | 325,454,388.62 |
| 2024-12-31 | 90.38 | 5.40 | 5.01 | 254,634,650.85 |
| 2024-09-30 | 92.00 | 5.26 | 1.23 | 518,949,904.06 |
| 2024-06-30 | 91.71 | 5.39 | 2.97 | 421,525,659.24 |
| 2024-03-31 | 90.53 | 5.41 | 7.72 | 194,787,363.18 |
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