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安信稳健增利混合A

(009100)

净值:
1.4066
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4066 2025-07-25
  • 净值走势
安信稳健增利混合A(009100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.40660.01%
2025-07-241.40650.22%
2025-07-231.40340.16%
2025-07-221.40120.66%
2025-07-211.39200.52%
2025-07-181.38480.18%
2025-07-171.3823-0.04%
2025-07-161.3829-0.06%
基金全称 安信稳健增利混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 李君
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.96亿元 份额规模 24.0615亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.57%
最近一月 2.61%
最近三月 3.98%
最近六月 0.00%
最近一年 12.80%
最近两年 13.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油10,838,782.00175,152,050.783.19
00688中国海外发展12,512,000.00155,408,536.612.83
002142宁波银行3,352,147.0091,714,741.921.67
000333美的集团1,248,445.0090,137,729.001.64
03323中国建材23,316,798.0079,739,077.261.45
01109华润置地3,073,000.0074,544,434.511.36
601001晋控煤业5,940,157.0072,588,718.541.32
000983山西焦煤9,345,010.0059,808,064.001.09
600690海尔智家2,372,200.0058,783,116.001.07
600938中国海油1,196,700.0031,245,837.000.57
01898中煤能源3,432,000.0028,418,696.590.52
601898中煤能源2,580,600.0028,231,764.000.51
06690海尔智家538,200.0011,018,717.950.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业338,220,557.386.1548.45
采矿业236,456,459.544.3033.88
金融业91,714,741.921.6713.14
房地产业31,608,419.400.584.53
科学研究和技术服务业14,499.36-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3024.3639.163.785,495,562,502.08
2025-03-3124.1743.492.046,365,198,484.28
2024-12-3123.5148.946.696,978,716,274.60
2024-09-3024.2363.210.846,776,077,156.43
2024-06-3024.3776.281.767,221,242,186.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-李君1173.35
2020-04-012025-07-15张翼飞193138.66
2020-04-012023-09-12李君125924.36
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