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安信稳健增利混合A(009100)
安信稳健增利混合A
(009100)
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累计净值:1.4066
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-25 | 1.4066 | 0.01% |
2025-07-24 | 1.4065 | 0.22% |
2025-07-23 | 1.4034 | 0.16% |
2025-07-22 | 1.4012 | 0.66% |
2025-07-21 | 1.3920 | 0.52% |
2025-07-18 | 1.3848 | 0.18% |
2025-07-17 | 1.3823 | -0.04% |
2025-07-16 | 1.3829 | -0.06% |
基金全称
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安信稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.96亿元
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份额规模
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24.0615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.57%
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最近一月
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2.61%
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最近三月
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3.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.80%
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最近两年
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13.53%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00883 | 中国海洋石油 | 10,838,782.00 | 175,152,050.78 | 3.19 |
00688 | 中国海外发展 | 12,512,000.00 | 155,408,536.61 | 2.83 |
002142 | 宁波银行 | 3,352,147.00 | 91,714,741.92 | 1.67 |
000333 | 美的集团 | 1,248,445.00 | 90,137,729.00 | 1.64 |
03323 | 中国建材 | 23,316,798.00 | 79,739,077.26 | 1.45 |
01109 | 华润置地 | 3,073,000.00 | 74,544,434.51 | 1.36 |
601001 | 晋控煤业 | 5,940,157.00 | 72,588,718.54 | 1.32 |
000983 | 山西焦煤 | 9,345,010.00 | 59,808,064.00 | 1.09 |
600690 | 海尔智家 | 2,372,200.00 | 58,783,116.00 | 1.07 |
600938 | 中国海油 | 1,196,700.00 | 31,245,837.00 | 0.57 |
01898 | 中煤能源 | 3,432,000.00 | 28,418,696.59 | 0.52 |
601898 | 中煤能源 | 2,580,600.00 | 28,231,764.00 | 0.51 |
06690 | 海尔智家 | 538,200.00 | 11,018,717.95 | 0.20 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 338,220,557.38 | 6.15 | 48.45 |
采矿业 | 236,456,459.54 | 4.30 | 33.88 |
金融业 | 91,714,741.92 | 1.67 | 13.14 |
房地产业 | 31,608,419.40 | 0.58 | 4.53 |
科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 24.36 | 39.16 | 3.78 | 5,495,562,502.08 |
2025-03-31 | 24.17 | 43.49 | 2.04 | 6,365,198,484.28 |
2024-12-31 | 23.51 | 48.94 | 6.69 | 6,978,716,274.60 |
2024-09-30 | 24.23 | 63.21 | 0.84 | 6,776,077,156.43 |
2024-06-30 | 24.37 | 76.28 | 1.76 | 7,221,242,186.41 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-04-01 | - | 李君 | 117 | 3.35 |
2020-04-01 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1931 | 38.66 |
2020-04-01 | 2023-09-12 | 李君 | 1259 | 24.36 |
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