基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华壹诺宝货币E(009099) |
每万份收益：
0.3365元
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7日年化率：
1.2700%
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2025-05-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403178 | 24农业银行CD178 | 99,935,044.92 | 2.34 |
| 112409140 | 24浦发银行CD140 | 99,892,938.89 | 2.34 |
| 2404125 | 24农发贴现25 | 99,843,498.04 | 2.34 |
| 112403206 | 24农业银行CD206 | 99,791,457.30 | 2.34 |
| 112420147 | 24广发银行CD147 | 99,761,874.10 | 2.34 |
| 112409164 | 24浦发银行CD164 | 99,671,171.37 | 2.34 |
| 112408359 | 24中信银行CD359 | 99,643,988.27 | 2.34 |
| 112472243 | 24唐山银行CD192 | 99,621,077.21 | 2.34 |
| 112420292 | 24广发银行CD292 | 99,610,277.36 | 2.34 |
| 112408385 | 24中信银行CD385 | 99,583,481.46 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 71.32 | 5.24 | 4,263,620,028.41 |
| 2024-12-31 | - | 53.57 | 20.89 | 6,133,687,416.36 |
| 2024-09-30 | - | 41.66 | 42.52 | 4,877,409,355.96 |
| 2024-06-30 | - | 38.27 | 40.12 | 5,761,937,717.59 |
| 2024-03-31 | - | 52.41 | 34.12 | 4,864,672,539.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-13 | - | 李洁 | 1772 | 4.31 |
| 2022-12-12 | 2024-10-29 | 裴铎 | 687 | 3.53 |
| 2020-03-04 | 2021-05-19 | 王滨 | 441 | - |
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