基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华壹诺宝货币E(009099) |
每万份收益：
0.2992元
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7日年化率：
1.1320%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012581312 | 25华能集SCP006 | 100,037,083.71 | 2.99 |
| 112520022 | 25广发银行CD022 | 99,828,865.34 | 2.99 |
| 112520129 | 25广发银行CD129 | 99,741,826.98 | 2.98 |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 99,680,883.33 | 2.98 |
| 112518176 | 25华夏银行CD176 | 99,622,111.00 | 2.98 |
| 112406286 | 24交通银行CD286 | 99,596,645.45 | 2.98 |
| 112503205 | 25农业银行CD205 | 99,595,238.81 | 2.98 |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 99,551,588.22 | 2.98 |
| 112403238 | 24农业银行CD238 | 99,546,369.88 | 2.98 |
| 112503107 | 25农业银行CD107 | 99,543,221.85 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 70.98 | 5.28 | 3,342,691,344.93 |
| 2025-03-31 | - | 71.32 | 5.24 | 4,263,620,028.41 |
| 2024-12-31 | - | 53.57 | 20.89 | 6,133,687,416.36 |
| 2024-09-30 | - | 41.66 | 42.52 | 4,877,409,355.96 |
| 2024-06-30 | - | 38.27 | 40.12 | 5,761,937,717.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-13 | - | 李洁 | 1841 | 4.57 |
| 2022-12-12 | 2024-10-29 | 裴铎 | 687 | 3.53 |
| 2020-03-04 | 2021-05-19 | 王滨 | 441 | - |
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