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鹏华安泽混合A

(009096)

净值:
1.1913
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1913 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华安泽混合A(009096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.19130.00%
2025-04-171.19130.02%
2025-04-161.1911-0.02%
2025-04-151.1913-0.02%
2025-04-141.19150.00%
2025-04-111.19150.00%
2025-04-101.19150.03%
2025-04-091.19120.02%
基金全称 鹏华安泽混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1391亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 1.03%
最近三月 1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 4.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601128常熟银行37,500.00283,875.000.28
003816中国广核45,800.00212,054.000.21
603225新凤鸣13,600.00212,024.000.21
600900长江电力7,100.00205,332.000.21
600346恒力石化14,700.00205,065.000.21
600795国电电力33,700.00201,863.000.20
603393新天然气5,800.00201,492.000.20
601899紫金矿业11,300.00198,541.000.20
601021春秋航空2,900.00163,357.000.16
600985淮北矿业9,500.00159,030.000.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,350,694.182.3641.10
采矿业1,281,184.001.2822.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业890,031.000.8915.56
金融业505,666.000.518.84
交通运输、仓储和邮政业318,836.800.325.57
信息传输、软件和信息技术服务业192,592.630.193.37
科学研究和技术服务业116,541.000.122.04
建筑业64,530.000.061.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-2.0160.9556,589,894.90
2024-09-30-62.125.6536,023,861.90
2024-06-305.73115.902.9699,794,439.86
2024-03-312.05112.823.12152,174,949.67
2023-12-3118.4897.312.50142,134,722.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-祝松1161.40
2020-03-252024-12-26刘太阳173717.48
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