鹏华安泽混合A
(009096)
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累计净值：1.1940
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1940 | -0.24% |
| 2025-07-17 | 1.1969 | 0.27% |
| 2025-07-16 | 1.1937 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.1936 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.1935 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.1939 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.1940 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 1.1940 | 0.00% |
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基金全称
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鹏华安泽混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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祝松 时赟超 张静娴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.09%
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最近两年
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3.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601128 | 常熟银行 | 37,500.00 | 283,875.00 | 0.28 |
| 003816 | 中国广核 | 45,800.00 | 212,054.00 | 0.21 |
| 603225 | 新凤鸣 | 13,600.00 | 212,024.00 | 0.21 |
| 600900 | 长江电力 | 7,100.00 | 205,332.00 | 0.21 |
| 600346 | 恒力石化 | 14,700.00 | 205,065.00 | 0.21 |
| 600795 | 国电电力 | 33,700.00 | 201,863.00 | 0.20 |
| 603393 | 新天然气 | 5,800.00 | 201,492.00 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,300.00 | 198,541.00 | 0.20 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,900.00 | 163,357.00 | 0.16 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9,500.00 | 159,030.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,350,694.18 | 2.36 | 41.10 |
| 采矿业 | 1,281,184.00 | 1.28 | 22.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 890,031.00 | 0.89 | 15.56 |
| 金融业 | 505,666.00 | 0.51 | 8.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318,836.80 | 0.32 | 5.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,592.63 | 0.19 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,541.00 | 0.12 | 2.04 |
| 建筑业 | 64,530.00 | 0.06 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 18.71 | 98.70 | 53,533,505.20 |
| 2025-03-31 | - | 19.20 | 44.71 | 55,207,424.10 |
| 2024-12-31 | - | 2.01 | 60.95 | 56,589,894.90 |
| 2024-09-30 | - | 62.12 | 5.65 | 36,023,861.90 |
| 2024-06-30 | 5.73 | 115.90 | 2.96 | 99,794,439.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张静娴 | 74 | 0.24 |
| 2025-04-30 | - | 时赟超 | 82 | 0.24 |
| 2024-12-26 | - | 祝松 | 207 | 1.63 |
| 2020-03-25 | 2024-12-26 | 刘太阳 | 1737 | 17.48 |
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