基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安泽混合A(009096) |
净值：
1.1913
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1913 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601128 | 常熟银行 | 37,500.00 | 283,875.00 | 0.28 |
| 003816 | 中国广核 | 45,800.00 | 212,054.00 | 0.21 |
| 603225 | 新凤鸣 | 13,600.00 | 212,024.00 | 0.21 |
| 600900 | 长江电力 | 7,100.00 | 205,332.00 | 0.21 |
| 600346 | 恒力石化 | 14,700.00 | 205,065.00 | 0.21 |
| 600795 | 国电电力 | 33,700.00 | 201,863.00 | 0.20 |
| 603393 | 新天然气 | 5,800.00 | 201,492.00 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,300.00 | 198,541.00 | 0.20 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,900.00 | 163,357.00 | 0.16 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9,500.00 | 159,030.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,350,694.18 | 2.36 | 41.10 |
| 采矿业 | 1,281,184.00 | 1.28 | 22.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 890,031.00 | 0.89 | 15.56 |
| 金融业 | 505,666.00 | 0.51 | 8.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318,836.80 | 0.32 | 5.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,592.63 | 0.19 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,541.00 | 0.12 | 2.04 |
| 建筑业 | 64,530.00 | 0.06 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 2.01 | 60.95 | 56,589,894.90 |
| 2024-09-30 | - | 62.12 | 5.65 | 36,023,861.90 |
| 2024-06-30 | 5.73 | 115.90 | 2.96 | 99,794,439.86 |
| 2024-03-31 | 2.05 | 112.82 | 3.12 | 152,174,949.67 |
| 2023-12-31 | 18.48 | 97.31 | 2.50 | 142,134,722.17 |
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