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首页 > 基金> 华泰柏瑞鸿利中短债E(009095)
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华泰柏瑞鸿利中短债E

(009095)
净值：
1.1184
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1184 2025-04-18
  • 净值走势
华泰柏瑞鸿利中短债E(009095)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11840.01%
2025-04-171.11830.01%
2025-04-161.11820.00%
2025-04-151.11820.00%
2025-04-141.11820.02%
2025-04-111.11800.01%
2025-04-101.11790.00%
2025-04-091.11790.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.36%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.310.05458,875,820.10
2024-09-30-96.310.05539,646,721.92
2024-06-30-110.300.03685,465,886.33
2024-03-31-122.160.02884,248,153.70
2023-12-31-103.031.18930,344,204.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-05-郑青156611.25
2020-05-212021-02-03朱向临2580.60
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