首页 > 基金> 华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)

华泰柏瑞鸿利中短债C

(009094)

净值:
1.1223
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1223 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12230.01%
2025-04-291.12220.01%
2025-04-281.12210.02%
2025-04-251.12190.00%
2025-04-241.12190.01%
2025-04-231.12180.00%
2025-04-221.12180.01%
2025-04-211.12170.00%
基金全称 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.21亿元 份额规模 4.6572亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 5.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.240.04665,881,002.59
2024-12-31-111.310.05458,875,820.10
2024-09-30-96.310.05539,646,721.92
2024-06-30-110.300.03685,465,886.33
2024-03-31-122.160.02884,248,153.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-05-郑青157911.87
2020-05-212021-02-03朱向临2580.35
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年