基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银汇悦一年定开债发起式(009091) |
净值：
1.0641
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1501 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 128.14 | 0.76 | 1,037,104,875.34 |
| 2025-03-31 | - | 132.33 | 0.83 | 1,026,567,337.57 |
| 2024-12-31 | - | 134.77 | 0.37 | 1,026,762,085.69 |
| 2024-09-30 | - | 98.06 | 1.86 | 10,375,276.69 |
| 2024-06-30 | - | 97.94 | 2.20 | 10,357,414.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-14 | - | 陶国峰 | 287 | 2.53 |
| 2024-03-22 | - | 黄昭人 | 493 | 3.89 |
| 2020-08-12 | 2023-09-05 | 王深 | 1119 | 9.23 |
| 2020-03-10 | 2024-08-28 | 范泰奇 | 1632 | 12.82 |
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