基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银汇悦一年定开债发起式(009091) |
净值：
1.0571
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1431 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 134.77 | 0.37 | 1,026,762,085.69 |
| 2024-09-30 | - | 98.06 | 1.86 | 10,375,276.69 |
| 2024-06-30 | - | 97.94 | 2.20 | 10,357,414.57 |
| 2024-03-31 | - | 100.44 | 0.53 | 2,876,912,796.63 |
| 2023-12-31 | - | 136.54 | 0.09 | 2,840,140,427.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-14 | - | 陶国峰 | 188 | 1.86 |
| 2024-03-22 | - | 黄昭人 | 394 | 3.20 |
| 2020-08-12 | 2023-09-05 | 王深 | 1119 | 9.23 |
| 2020-03-10 | 2024-08-28 | 范泰奇 | 1632 | 12.82 |
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