基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) |
净值：
0.8793
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.8793 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 781,200.00 | 30,084,012.00 | 4.57 |
| 000528 | 柳工 | 1,942,800.00 | 23,430,168.00 | 3.56 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,092,139.00 | 20,521,291.81 | 3.11 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,430,000.00 | 19,625,195.30 | 2.98 |
| 002171 | 楚江新材 | 2,139,400.00 | 17,543,080.00 | 2.66 |
| 600066 | 宇通客车 | 540,300.00 | 14,253,114.00 | 2.16 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,069,100.00 | 12,414,600.00 | 1.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 817,700.00 | 12,363,624.00 | 1.88 |
| 601288 | 农业银行 | 2,279,900.00 | 12,174,666.00 | 1.85 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 493,000.00 | 8,729,001.21 | 1.32 |
| 600938 | 中国海油 | 222,100.00 | 6,554,171.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,081,735.70 | 52.83 | 70.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,178,824.69 | 6.40 | 8.58 |
| 采矿业 | 42,114,370.12 | 6.39 | 8.56 |
| 金融业 | 30,868,149.24 | 4.69 | 6.28 |
| 建筑业 | 15,700,080.00 | 2.38 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 4,652,093.00 | 0.71 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,229,075.00 | 0.49 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,215,242.80 | 0.49 | 0.65 |
| 房地产业 | 1,738,080.00 | 0.26 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.36 | - | 16.25 | 658,812,478.33 |
| 2024-09-30 | 93.71 | 0.08 | 7.93 | 675,519,571.56 |
| 2024-06-30 | 85.89 | 0.08 | 15.51 | 622,731,575.92 |
| 2024-03-31 | 89.95 | 0.10 | 9.98 | 646,378,097.86 |
| 2023-12-31 | 88.98 | 0.09 | 12.16 | 731,485,902.04 |
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