首页 >
基金>
银华丰享一年持有期混合(009085)
银华丰享一年持有期混合
(009085)
|
|
|
累计净值：0.7498
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 0.7498 | 0.48% |
| 2025-06-03 | 0.7462 | 1.03% |
| 2025-05-30 | 0.7386 | -1.23% |
| 2025-05-29 | 0.7478 | 1.67% |
| 2025-05-28 | 0.7355 | -0.92% |
| 2025-05-27 | 0.7423 | -0.83% |
| 2025-05-26 | 0.7485 | -0.11% |
| 2025-05-23 | 0.7493 | -0.96% |
|
基金全称
|
银华丰享一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
李晓星 杜宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.26亿元
|
份额规模
|
2.8942亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.94%
|
|
最近一月
|
-0.96%
|
|
最近三月
|
-6.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.16%
|
|
最近两年
|
-13.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,000.00 | 13,300,748.79 | 5.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 301,600.00 | 12,332,424.00 | 5.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 102,500.00 | 11,980,200.00 | 5.30 |
| 600183 | 生益科技 | 437,850.00 | 11,913,898.50 | 5.27 |
| 002049 | 紫光国微 | 170,100.00 | 11,182,374.00 | 4.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,200.00 | 11,179,948.00 | 4.94 |
| 688439 | 振华风光 | 167,025.00 | 10,365,571.50 | 4.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 211,000.00 | 9,580,082.80 | 4.23 |
| 300416 | 苏试试验 | 549,700.00 | 9,427,355.00 | 4.17 |
| 01385 | 上海复旦 | 389,000.00 | 8,920,674.62 | 3.94 |
| 688385 | 复旦微电 | 109,930.00 | 5,002,914.30 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,572,514.29 | 67.44 | 89.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,427,355.00 | 4.17 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,154,728.00 | 1.84 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 3,592,134.00 | 1.59 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.58 | 0.09 | 8.05 | 226,223,853.83 |
| 2024-12-31 | 92.55 | 0.05 | 9.06 | 222,714,797.90 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 0.04 | 5.34 | 229,488,934.91 |
| 2024-06-30 | 90.06 | - | 9.20 | 211,518,639.13 |
| 2024-03-31 | 91.17 | - | 8.68 | 233,230,873.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 杜宇 | 1227 | -30.66 |
| 2020-04-30 | - | 李晓星 | 1863 | -25.02 |
| 2020-04-30 | 2024-04-18 | 倪明 | 1449 | -33.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
