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银华丰享一年持有期混合(009085)
银华丰享一年持有期混合
(009085)
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累计净值：0.8179
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.8179 | -0.17% |
| 2025-07-21 | 0.8193 | 0.58% |
| 2025-07-18 | 0.8146 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 0.8138 | 1.61% |
| 2025-07-16 | 0.8009 | -0.56% |
| 2025-07-15 | 0.8054 | 1.81% |
| 2025-07-14 | 0.7911 | 0.29% |
| 2025-07-11 | 0.7888 | 0.18% |
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基金全称
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银华丰享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 杜宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.23亿元
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份额规模
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2.8220亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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10.14%
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最近三月
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10.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.11%
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最近两年
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-2.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 444,500.00 | 18,119,671.34 | 8.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 512,000.00 | 17,761,280.00 | 7.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,300.00 | 13,898,938.76 | 6.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 245,600.00 | 13,427,296.45 | 6.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 103,100.00 | 13,045,243.00 | 5.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 121,600.00 | 12,176,064.58 | 5.47 |
| 01347 | 华虹半导体 | 372,000.00 | 11,771,815.38 | 5.29 |
| 688439 | 振华风光 | 183,137.00 | 10,667,730.25 | 4.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,600.00 | 10,492,352.00 | 4.71 |
| 603341 | 龙旗科技 | 234,800.00 | 9,539,924.00 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,036,355.39 | 53.90 | 94.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,506,961.75 | 2.92 | 5.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.06 | 0.09 | 5.68 | 222,701,794.83 |
| 2025-03-31 | 92.58 | 0.09 | 8.05 | 226,223,853.83 |
| 2024-12-31 | 92.55 | 0.05 | 9.06 | 222,714,797.90 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 0.04 | 5.34 | 229,488,934.91 |
| 2024-06-30 | 90.06 | - | 9.20 | 211,518,639.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 杜宇 | 1275 | -24.36 |
| 2020-04-30 | - | 李晓星 | 1911 | -18.21 |
| 2020-04-30 | 2024-04-18 | 倪明 | 1449 | -33.44 |
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