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银华丰享一年持有期混合(009085)
银华丰享一年持有期混合
(009085)
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累计净值：0.7284
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7284 | -0.68% |
| 2025-04-17 | 0.7334 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 0.7336 | -1.04% |
| 2025-04-15 | 0.7413 | -2.19% |
| 2025-04-14 | 0.7579 | -0.33% |
| 2025-04-11 | 0.7604 | 2.72% |
| 2025-04-10 | 0.7403 | 1.66% |
| 2025-04-09 | 0.7282 | 4.81% |
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基金全称
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银华丰享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 杜宇
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.23亿元
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份额规模
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2.9674亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.21%
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最近一月
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-12.54%
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最近三月
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-4.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.08%
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最近两年
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-20.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 442,072.00 | 17,373,429.60 | 7.80 |
| 002149 | 西部材料 | 737,400.00 | 13,051,980.00 | 5.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 293,200.00 | 11,625,380.00 | 5.22 |
| 603296 | 华勤技术 | 158,800.00 | 11,266,860.00 | 5.06 |
| 002025 | 航天电器 | 220,860.00 | 10,724,961.60 | 4.82 |
| 300395 | 菲利华 | 283,800.00 | 10,673,718.00 | 4.79 |
| 300395 | 菲利华 | 283,800.00 | 10,673,718.00 | 4.79 |
| 688362 | 甬矽电子 | 308,788.00 | 10,399,979.84 | 4.67 |
| 603678 | 火炬电子 | 319,400.00 | 9,741,700.00 | 4.37 |
| 000768 | 中航西飞 | 333,400.00 | 9,415,216.00 | 4.23 |
| 002384 | 东山精密 | 256,000.00 | 7,475,200.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,631,306.13 | 86.49 | 95.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,876,573.23 | 3.54 | 3.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 201,948.80 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.55 | 0.05 | 9.06 | 222,714,797.90 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 0.04 | 5.34 | 229,488,934.91 |
| 2024-06-30 | 90.06 | - | 9.20 | 211,518,639.13 |
| 2024-03-31 | 91.17 | - | 8.68 | 233,230,873.75 |
| 2023-12-31 | 89.79 | - | 10.27 | 269,417,876.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 杜宇 | 1180 | -32.64 |
| 2020-04-30 | - | 李晓星 | 1816 | -27.16 |
| 2020-04-30 | 2024-04-18 | 倪明 | 1449 | -33.44 |
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