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首页 > 基金> 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债(009084)
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申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债

(009084)
净值：
1.0647
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1277 2024-08-26
  • 净值走势
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债(009084)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-08-261.0647-0.02%
2024-08-231.0649-0.01%
2024-08-221.0650-0.01%
2024-08-211.06510.00%
2024-08-201.06510.00%
2024-08-191.0651-0.01%
2024-08-161.06520.00%
2024-08-151.0652-0.01%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍 翟振
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-38.0916.9710,666,597.13
2024-03-31-107.480.41524,098,369.29
2023-12-31-110.420.83518,691,669.87
2023-09-30-111.480.65514,006,140.75
2023-06-30-88.4326.66512,081,420.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-092024-08-27翟振3482.01
2020-03-182024-08-27叶瑜珍186113.24
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