首页 > 基金> 华夏鼎佳债券C(009083)

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华夏鼎佳债券C

(009083)

净值：

1.5217

日增长率：

0.01%

累计净值：1.6190

2025-04-18

净值走势

华夏鼎佳债券C(009083)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.5217	0.01%
2025-04-17	1.5216	-0.03%
2025-04-16	1.5221	0.01%
2025-04-15	1.5220	0.00%
2025-04-14	1.5220	0.02%
2025-04-11	1.5217	0.01%
2025-04-10	1.5215	0.01%
2025-04-09	1.5214	0.01%

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基金情况

基金全称	华夏鼎佳债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	张海静
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.22亿元	份额规模	10.7021亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.61%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	3.55%
最近两年	8.20%

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基金要闻

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华夏鼎佳债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.22	0.15	1,622,333,418.54
2024-09-30	-	115.23	1.79	1,584,756,145.16
2024-06-30	-	126.74	0.58	6,558,941,413.47
2024-03-31	-	114.79	0.49	6,490,528,445.65
2023-12-31	-	124.15	0.06	6,396,488,677.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-21	-	张海静	761	8.57
2022-06-29	2023-09-05	孙蕾	433	3.42
2021-06-09	2022-06-29	刘薇	385	3.39
2020-04-21	2021-06-09	张海静	414	42.98

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