首页 > 基金> 华夏鼎佳债券A(009082)

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华夏鼎佳债券A

(009082)

净值：

1.1363

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1454

2025-04-30

净值走势

华夏鼎佳债券A(009082)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1363	0.04%
2025-04-29	1.1359	0.09%
2025-04-28	1.1349	0.05%
2025-04-25	1.1343	0.02%
2025-04-24	1.1341	-0.02%
2025-04-23	1.1343	-0.04%
2025-04-22	1.1348	0.03%
2025-04-21	1.1345	-0.02%

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基金情况

基金全称	华夏鼎佳债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	张海静
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	0.56%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	3.88%
最近两年	8.06%

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基金要闻

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华夏鼎佳债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.67	0.14	1,621,697,247.55
2024-12-31	-	121.22	0.15	1,622,333,418.54
2024-09-30	-	115.23	1.79	1,584,756,145.16
2024-06-30	-	126.74	0.58	6,558,941,413.47
2024-03-31	-	114.79	0.49	6,490,528,445.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-21	-	张海静	776	8.73
2022-06-29	2023-09-05	孙蕾	433	3.53
2021-06-09	2022-06-29	刘薇	385	3.30
2020-04-21	2021-06-09	张海静	414	0.53

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