基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎佳债券A(009082) |
净值：
1.1373
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1464 | 2025-05-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 108.67 | 0.14 | 1,621,697,247.55 |
| 2024-12-31 | - | 121.22 | 0.15 | 1,622,333,418.54 |
| 2024-09-30 | - | 115.23 | 1.79 | 1,584,756,145.16 |
| 2024-06-30 | - | 126.74 | 0.58 | 6,558,941,413.47 |
| 2024-03-31 | - | 114.79 | 0.49 | 6,490,528,445.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-21 | - | 张海静 | 793 | 8.87 |
| 2022-06-29 | 2023-09-05 | 孙蕾 | 433 | 3.53 |
| 2021-06-09 | 2022-06-29 | 刘薇 | 385 | 3.30 |
| 2020-04-21 | 2021-06-09 | 张海静 | 414 | 0.53 |
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