基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方粤港澳大湾区ETF联接A(009079) |
净值：
1.0488
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.0488 | 2023-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 200.00 | 60,242.13 | 0.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 59,670.44 | 0.19 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200.00 | 56,400.00 | 0.18 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 31,597.00 | 0.10 |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 31,080.00 | 0.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 25,697.00 | 0.08 |
| 600030 | 中信证券 | 1,135.00 | 22,597.85 | 0.07 |
| 000651 | 格力电器 | 600.00 | 19,392.00 | 0.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 200.00 | 17,580.00 | 0.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 550.00 | 17,462.50 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,670.00 | 0.09 | 88.85 |
| 房地产业 | 1,547.00 | 0.01 | 5.35 |
| 金融业 | 714.00 | - | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 674.00 | - | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288.00 | - | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 1.71 | 4.08 | 3.07 | 32,082,549.49 |
| 2022-09-30 | 2.66 | 3.58 | 3.06 | 28,642,334.58 |
| 2022-06-30 | 1.87 | 3.02 | 3.55 | 33,823,369.24 |
| 2022-03-31 | 2.36 | - | 5.99 | 33,240,964.19 |
| 2021-12-31 | 0.64 | - | 5.71 | 39,364,947.38 |
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