基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银圆兴混合(009076) |
净值：
1.1868
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1868 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100,000.00 | 292,600,000.00 | 8.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 137,000.00 | 208,788,000.00 | 5.86 |
| 601838 | 成都银行 | 12,165,665.00 | 208,154,528.15 | 5.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 450,000.00 | 173,772,000.00 | 4.87 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,300,000.00 | 143,980,000.00 | 4.04 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 2,721,732.00 | 141,012,934.92 | 3.95 |
| 002837 | 英维克 | 2,542,390.00 | 102,712,556.00 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,300,000.00 | 93,748,000.00 | 2.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 138,555.00 | 91,169,190.00 | 2.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,999,000.00 | 88,320,550.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,036,710,011.37 | 57.12 | 73.40 |
| 金融业 | 416,027,784.77 | 11.67 | 14.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,362,711.67 | 2.56 | 3.29 |
| 综合 | 79,038,128.80 | 2.22 | 2.85 |
| 房地产业 | 75,410,938.00 | 2.11 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,039,550.00 | 1.24 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 32,209,396.80 | 0.90 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.25 | 0.32 | 11.72 | 3,565,936,076.00 |
| 2024-09-30 | 92.89 | 0.18 | 6.63 | 3,206,421,602.19 |
| 2024-06-30 | 90.18 | - | 10.11 | 2,824,565,153.60 |
| 2024-03-31 | 92.57 | - | 7.61 | 3,038,261,572.31 |
| 2023-12-31 | 91.64 | - | 7.86 | 3,166,831,608.80 |
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