基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银圆兴混合(009076) |
净值：
1.2432
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.2432 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000,000.00 | 252,940,000.00 | 7.21 |
| 601838 | 成都银行 | 12,165,665.00 | 209,127,781.35 | 5.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 120,000.00 | 187,320,000.00 | 5.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 360,000.00 | 165,114,000.00 | 4.71 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,100,000.00 | 133,077,000.00 | 3.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,888,000.00 | 122,855,520.00 | 3.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 309,947.00 | 116,199,130.30 | 3.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,500,000.00 | 102,225,000.00 | 2.92 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,200,000.00 | 97,212,000.00 | 2.77 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,575,479.00 | 91,015,421.83 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,046,017,635.74 | 58.35 | 76.19 |
| 金融业 | 340,027,781.35 | 9.70 | 12.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,124,410.52 | 5.19 | 6.78 |
| 综合 | 69,587,156.80 | 1.98 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,750,000.00 | 1.36 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,906.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 9.73 | 3,506,361,305.21 |
| 2024-12-31 | 90.25 | 0.32 | 11.72 | 3,565,936,076.00 |
| 2024-09-30 | 92.89 | 0.18 | 6.63 | 3,206,421,602.19 |
| 2024-06-30 | 90.18 | - | 10.11 | 2,824,565,153.60 |
| 2024-03-31 | 92.57 | - | 7.61 | 3,038,261,572.31 |
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