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鹏扬景沃六个月持有期混合C(009065)
鹏扬景沃六个月持有期混合C
(009065)
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累计净值：1.1168
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1168 | -0.09% |
| 2025-05-15 | 1.1178 | -0.13% |
| 2025-05-14 | 1.1193 | 0.09% |
| 2025-05-13 | 1.1183 | -0.05% |
| 2025-05-12 | 1.1189 | 0.20% |
| 2025-05-09 | 1.1167 | 0.03% |
| 2025-05-08 | 1.1164 | 0.04% |
| 2025-05-07 | 1.1159 | 0.04% |
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基金全称
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鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.08亿元
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份额规模
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1.8692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.03%
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最近两年
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3.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 822,000.00 | 5,757,517.91 | 0.96 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 355,040.00 | 4,764,636.80 | 0.79 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 256,000.00 | 4,375,247.77 | 0.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,700.00 | 4,335,086.21 | 0.72 |
| 600116 | 三峡水利 | 597,500.00 | 4,068,975.00 | 0.68 |
| 600079 | 人福医药 | 190,000.00 | 3,914,000.00 | 0.65 |
| 000975 | 山金国际 | 183,200.00 | 3,517,440.00 | 0.58 |
| 603799 | 华友钴业 | 97,000.00 | 3,304,790.00 | 0.55 |
| 000333 | 美的集团 | 41,700.00 | 3,273,450.00 | 0.54 |
| 01209 | 华润万象生活 | 98,200.00 | 3,112,862.47 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,716,234.74 | 8.92 | 72.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,068,975.00 | 0.68 | 5.49 |
| 采矿业 | 3,517,440.00 | 0.58 | 4.74 |
| 建筑业 | 3,023,413.00 | 0.50 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,538,662.00 | 0.42 | 3.42 |
| 房地产业 | 2,503,482.00 | 0.42 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,677,231.00 | 0.28 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 1,579,340.00 | 0.26 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,510,784.00 | 0.25 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,857.28 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.69 | 104.83 | 5.53 | 602,142,852.81 |
| 2024-12-31 | 13.80 | 105.45 | 10.02 | 742,310,239.67 |
| 2024-09-30 | 11.93 | 95.90 | 6.09 | 938,176,204.99 |
| 2024-06-30 | 16.24 | 78.10 | 3.72 | 959,790,551.87 |
| 2024-03-31 | 15.41 | 91.35 | 4.84 | 1,037,768,039.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1418 | 0.60 |
| 2020-03-20 | 2022-07-13 | 赵世宏 | 845 | 6.91 |
| 2020-03-16 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 854 | 6.27 |
| 2020-03-16 | 2021-07-01 | 李刚 | 472 | 11.01 |
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