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鹏扬景沃六个月持有期混合C

(009065)

净值:
1.1128
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1128 2025-04-30
  • 净值走势
鹏扬景沃六个月持有期混合C(009065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11280.00%
2025-04-291.11280.05%
2025-04-281.1122-0.09%
2025-04-251.11320.02%
2025-04-241.1130-0.02%
2025-04-231.1132-0.03%
2025-04-221.11350.04%
2025-04-211.11300.14%
基金全称 鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 杨爱斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.08亿元 份额规模 1.8692亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 5.17%
最近两年 3.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00135昆仑能源822,000.005,757,517.910.96
002507涪陵榨菜355,040.004,764,636.800.79
00883中国海洋石油256,000.004,375,247.770.73
09988阿里巴巴-W36,700.004,335,086.210.72
600116三峡水利597,500.004,068,975.000.68
600079人福医药190,000.003,914,000.000.65
000975山金国际183,200.003,517,440.000.58
603799华友钴业97,000.003,304,790.000.55
000333美的集团41,700.003,273,450.000.54
01209华润万象生活98,200.003,112,862.470.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业53,716,234.748.9272.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,068,975.000.685.49
采矿业3,517,440.000.584.74
建筑业3,023,413.000.504.08
交通运输、仓储和邮政业2,538,662.000.423.42
房地产业2,503,482.000.423.38
信息传输、软件和信息技术服务业1,677,231.000.282.26
批发和零售业1,579,340.000.262.13
租赁和商务服务业1,510,784.000.252.04
科学研究和技术服务业9,857.28-0.01
水利、环境和公共设施管理业1,389.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.69104.835.53602,142,852.81
2024-12-3113.80105.4510.02742,310,239.67
2024-09-3011.9395.906.09938,176,204.99
2024-06-3016.2478.103.72959,790,551.87
2024-03-3115.4191.354.841,037,768,039.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-01-杨爱斌14010.24
2020-03-202022-07-13赵世宏8456.91
2020-03-162021-07-01李刚47211.01
2020-03-162022-07-18王莹莹8546.27
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