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鹏扬景沃六个月持有期混合A(009064)
鹏扬景沃六个月持有期混合A
(009064)
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累计净值：1.1638
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.1638 | 0.29% |
| 2025-07-21 | 1.1604 | 0.21% |
| 2025-07-18 | 1.1580 | 0.22% |
| 2025-07-17 | 1.1555 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.1543 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.1545 | 0.02% |
| 2025-07-14 | 1.1543 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.1542 | 0.06% |
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基金全称
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鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.45亿元
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份额规模
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3.0008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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1.78%
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最近三月
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2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.48%
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最近两年
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7.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 822,000.00 | 5,712,126.50 | 1.09 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 355,040.00 | 4,540,961.60 | 0.87 |
| 600079 | 人福医药 | 190,000.00 | 3,986,200.00 | 0.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,700.00 | 3,674,848.44 | 0.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 97,000.00 | 3,590,940.00 | 0.68 |
| 601318 | 中国平安 | 57,900.00 | 3,212,292.00 | 0.61 |
| 000975 | 山金国际 | 157,800.00 | 2,988,732.00 | 0.57 |
| 601868 | 中国能建 | 1,331,900.00 | 2,970,137.00 | 0.57 |
| 002497 | 雅化集团 | 234,300.00 | 2,671,020.00 | 0.51 |
| 603439 | 贵州三力 | 210,000.00 | 2,448,600.00 | 0.47 |
| 02318 | 中国平安 | 47,000.00 | 2,136,653.25 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,523,197.85 | 9.44 | 68.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,779,215.00 | 0.91 | 6.57 |
| 金融业 | 3,212,292.00 | 0.61 | 4.42 |
| 采矿业 | 2,988,732.00 | 0.57 | 4.11 |
| 建筑业 | 2,970,137.00 | 0.57 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,216,660.00 | 0.42 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,189,190.00 | 0.42 | 3.01 |
| 房地产业 | 1,928,147.00 | 0.37 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 1,572,380.00 | 0.30 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,358,720.00 | 0.26 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,212.80 | - | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.90 | 101.10 | 7.96 | 524,398,393.72 |
| 2025-03-31 | 17.69 | 104.83 | 5.53 | 602,142,852.81 |
| 2024-12-31 | 13.80 | 105.45 | 10.02 | 742,310,239.67 |
| 2024-09-30 | 11.93 | 95.90 | 6.09 | 938,176,204.99 |
| 2024-06-30 | 16.24 | 78.10 | 3.72 | 959,790,551.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1484 | 4.30 |
| 2020-03-20 | 2022-07-13 | 赵世宏 | 845 | 7.90 |
| 2020-03-16 | 2021-07-01 | 李刚 | 472 | 11.58 |
| 2020-03-16 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 854 | 7.27 |
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