基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪深300增强A(009059) |
净值：
1.1599
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1599 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,700.00 | 13,258,800.00 | 3.14 |
| 601318 | 中国平安 | 248,800.00 | 13,099,320.00 | 3.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,440.00 | 12,087,040.00 | 2.86 |
| 002001 | 新和成 | 397,600.00 | 8,735,272.00 | 2.07 |
| 601919 | 中远海控 | 493,500.00 | 7,649,250.00 | 1.81 |
| 600000 | 浦发银行 | 716,200.00 | 7,369,698.00 | 1.74 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 26,470.00 | 6,578,324.40 | 1.56 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,510.00 | 6,362,676.60 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 82,800.00 | 6,228,216.00 | 1.47 |
| 601319 | 中国人保 | 786,500.00 | 5,993,130.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,114,196.23 | 47.80 | 51.41 |
| 金融业 | 98,425,636.64 | 23.27 | 25.04 |
| 采矿业 | 23,364,353.00 | 5.52 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,608,268.50 | 4.40 | 4.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,773,739.40 | 3.49 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,003,099.00 | 2.84 | 3.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,542,232.00 | 1.55 | 1.66 |
| 建筑业 | 6,186,612.80 | 1.46 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 5,255,465.00 | 1.24 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,030,974.31 | 0.72 | 0.77 |
| 房地产业 | 1,426,747.00 | 0.33 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 833,425.00 | 0.20 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 471,945.00 | 0.11 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,981.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 7.29 | 422,906,035.57 |
| 2024-09-30 | 91.16 | - | 8.50 | 256,693,518.99 |
| 2024-06-30 | 91.53 | - | 8.63 | 214,655,457.15 |
| 2024-03-31 | 90.79 | - | 9.62 | 197,330,383.16 |
| 2023-12-31 | 92.13 | - | 8.06 | 170,293,538.95 |
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