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圆信永丰大湾区C

(009056)

净值:
1.4065
日增长率:
1.01%
累计净值:1.4065 2025-04-30
  • 净值走势
圆信永丰大湾区C(009056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.40651.01%
2025-04-291.39240.06%
2025-04-281.3916-0.60%
2025-04-251.4000-0.07%
2025-04-241.4010-0.65%
2025-04-231.41010.53%
2025-04-221.40270.12%
2025-04-211.40101.53%
基金全称 圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 汪萍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.3477亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -8.02%
最近三月 -8.10%
最近六月 0.00%
最近一年 12.32%
最近两年 1.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密137,400.005,618,286.007.16
002138顺络电子171,400.004,950,032.006.31
300679电连技术81,900.004,657,653.005.94
600183生益科技158,400.004,310,064.005.49
300750宁德时代14,300.003,617,042.004.61
300037新宙邦108,100.003,590,001.004.58
688401路维光电102,202.003,397,194.484.33
300693盛弘股份91,500.003,229,950.004.12
002850科达利21,900.002,668,515.003.40
603228景旺电子77,600.002,667,888.003.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业67,621,857.7086.1995.67
水利、环境和公共设施管理业1,182,555.001.511.67
科学研究和技术服务业1,100,628.001.401.56
卫生和社会工作780,273.000.991.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.091.943.8278,458,688.25
2024-12-3189.750.917.1177,910,405.50
2024-09-3095.290.535.0676,518,379.25
2024-06-3080.820.5317.9966,955,964.19
2024-03-3193.26-7.3668,699,031.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-14-汪萍181640.65
2020-05-142021-05-19胡春霞37046.67
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