基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰大湾区C(009056) |
净值：
1.4114
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.4114 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 137,400.00 | 5,618,286.00 | 7.16 |
| 002138 | 顺络电子 | 171,400.00 | 4,950,032.00 | 6.31 |
| 300679 | 电连技术 | 81,900.00 | 4,657,653.00 | 5.94 |
| 600183 | 生益科技 | 158,400.00 | 4,310,064.00 | 5.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,300.00 | 3,617,042.00 | 4.61 |
| 300037 | 新宙邦 | 108,100.00 | 3,590,001.00 | 4.58 |
| 688401 | 路维光电 | 102,202.00 | 3,397,194.48 | 4.33 |
| 300693 | 盛弘股份 | 91,500.00 | 3,229,950.00 | 4.12 |
| 002850 | 科达利 | 21,900.00 | 2,668,515.00 | 3.40 |
| 603228 | 景旺电子 | 77,600.00 | 2,667,888.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,621,857.70 | 86.19 | 95.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,182,555.00 | 1.51 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,100,628.00 | 1.40 | 1.56 |
| 卫生和社会工作 | 780,273.00 | 0.99 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.09 | 1.94 | 3.82 | 78,458,688.25 |
| 2024-12-31 | 89.75 | 0.91 | 7.11 | 77,910,405.50 |
| 2024-09-30 | 95.29 | 0.53 | 5.06 | 76,518,379.25 |
| 2024-06-30 | 80.82 | 0.53 | 17.99 | 66,955,964.19 |
| 2024-03-31 | 93.26 | - | 7.36 | 68,699,031.94 |
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