基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰大湾区A(009055) |
净值：
1.4132
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.4132 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 96,200.00 | 5,743,140.00 | 7.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 135,100.00 | 5,506,676.00 | 7.07 |
| 002138 | 顺络电子 | 171,400.00 | 5,395,672.00 | 6.93 |
| 600183 | 生益科技 | 176,000.00 | 4,232,800.00 | 5.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,300.00 | 3,803,800.00 | 4.88 |
| 300037 | 新宙邦 | 95,100.00 | 3,560,544.00 | 4.57 |
| 603920 | 世运电路 | 94,500.00 | 2,778,300.00 | 3.57 |
| 300207 | 欣旺达 | 117,800.00 | 2,628,118.00 | 3.37 |
| 002916 | 深南电路 | 19,500.00 | 2,437,500.00 | 3.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,200.00 | 2,371,392.00 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.75 | 0.91 | 7.11 | 77,910,405.50 |
| 2024-09-30 | 95.29 | 0.53 | 5.06 | 76,518,379.25 |
| 2024-06-30 | 80.82 | 0.53 | 17.99 | 66,955,964.19 |
| 2024-03-31 | 93.26 | - | 7.36 | 68,699,031.94 |
| 2023-12-31 | 94.31 | - | 6.28 | 72,400,160.90 |
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