基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰大湾区A(009055) |
净值：
1.6392
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.6392 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 46,210.00 | 4,066,942.10 | 5.09 |
| 002138 | 顺络电子 | 144,400.00 | 4,060,528.00 | 5.08 |
| 600183 | 生益科技 | 133,500.00 | 4,025,025.00 | 5.04 |
| 688401 | 路维光电 | 113,837.00 | 3,950,143.90 | 4.94 |
| 300037 | 新宙邦 | 108,100.00 | 3,805,120.00 | 4.76 |
| 688210 | 统联精密 | 164,647.00 | 3,753,951.60 | 4.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 97,700.00 | 3,389,213.00 | 4.24 |
| 002850 | 科达利 | 27,300.00 | 3,089,541.00 | 3.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,100.00 | 2,547,422.00 | 3.19 |
| 603063 | 禾望电气 | 70,700.00 | 2,393,902.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,020,119.43 | 83.87 | 89.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,084,415.00 | 2.61 | 2.77 |
| 卫生和社会工作 | 2,067,744.00 | 2.59 | 2.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,055,140.00 | 2.57 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 1,980,466.30 | 2.48 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.12 | 1.81 | 5.66 | 79,909,116.51 |
| 2025-03-31 | 90.09 | 1.94 | 3.82 | 78,458,688.25 |
| 2024-12-31 | 89.75 | 0.91 | 7.11 | 77,910,405.50 |
| 2024-09-30 | 95.29 | 0.53 | 5.06 | 76,518,379.25 |
| 2024-06-30 | 80.82 | 0.53 | 17.99 | 66,955,964.19 |
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