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首页 > 基金> 易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)
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易方达中证红利ETF联接发起式C

(009052)
净值：
1.2234
日增长率：
-0.54%
累计净值：1.4234 2025-06-05
  • 净值走势
易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.2234-0.54%
2025-06-041.23010.35%
2025-06-031.22580.34%
2025-05-301.22160.13%
2025-05-291.22000.20%
2025-05-281.21760.32%
2025-05-271.2137-0.25%
2025-05-261.2167-0.63%
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基金情况

基金全称 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌 宋钊贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.83亿元 份额规模 10.6349亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 2.45%
最近三月 2.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 12.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
872931无锡鼎邦600.003,720.000.00
872931无锡鼎邦600.003,720.000.00
600782新钢股份200.00704.000.00
600782新钢股份200.00704.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,424.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.693,270,379,217.25
2024-12-31--5.112,790,103,005.68
2024-09-30--5.132,950,799,734.45
2024-06-30--5.302,926,692,586.10
2024-03-31--5.372,558,246,974.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-05-宋钊贤173643.68
2020-07-08-林伟斌179544.57
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