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首页 > 基金> 易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)
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易方达中证红利ETF联接发起式C

(009052)
净值：
1.2835
日增长率：
0.41%
累计净值：1.4835 2025-09-11
  • 净值走势
易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.28350.41%
2025-09-101.2783-0.46%
2025-09-091.28420.21%
2025-09-081.28150.72%
2025-09-051.27230.29%
2025-09-041.2686-0.04%
2025-09-031.2691-0.80%
2025-09-021.27930.30%
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基金情况

基金全称 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌 宋钊贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.12亿元 份额规模 7.3813亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.17%
最近一月 -0.47%
最近三月 4.17%
最近六月 0.00%
最近一年 21.32%
最近两年 16.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
872931无锡鼎邦600.003,720.000.00
872931无锡鼎邦600.003,720.000.00
600782新钢股份200.00704.000.00
600782新钢股份200.00704.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,424.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--5.133,054,037,444.67
2025-03-31--5.693,270,379,217.25
2024-12-31--5.112,790,103,005.68
2024-09-30--5.132,950,799,734.45
2024-06-30--5.302,926,692,586.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-05-宋钊贤183450.74
2020-07-08-林伟斌189351.67
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