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首页 > 基金> 易方达恒裕一年定开债(009050)
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易方达恒裕一年定开债

(009050)
净值：
1.0648
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2338 2025-04-30
  • 净值走势
易方达恒裕一年定开债(009050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06480.06%
2025-04-291.06420.13%
2025-04-281.06280.06%
2025-04-251.06220.01%
2025-04-241.0621-0.02%
2025-04-231.0623-0.08%
2025-04-221.06310.05%
2025-04-211.0626-0.02%
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基金情况

基金全称 易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.22亿元 份额规模 45.6620亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.82%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 4.88%
最近两年 12.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-148.762.214,822,302,927.71
2024-12-31-159.291.514,827,701,002.41
2024-09-30-119.331.224,841,547,694.01
2024-06-30-114.371.474,833,851,150.04
2024-03-31-163.972.972,773,756,723.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-12-纪玲云188025.05
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