基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高端制造混合发起式A(009049) |
净值：
1.5483
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.5483 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 7,454,100.00 | 304,798,149.00 | 8.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,719,644.00 | 258,180,490.04 | 7.30 |
| 601567 | 三星医疗 | 7,223,220.00 | 213,590,615.40 | 6.04 |
| 02018 | 瑞声科技 | 3,524,500.00 | 153,193,425.18 | 4.33 |
| 02899 | 紫金矿业 | 9,140,000.00 | 149,124,898.42 | 4.22 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8,464,200.00 | 134,157,570.00 | 3.80 |
| 00762 | 中国联通 | 15,294,000.00 | 122,648,591.95 | 3.47 |
| 600060 | 海信视像 | 4,695,000.00 | 116,529,900.00 | 3.30 |
| 002056 | 横店东磁 | 6,940,374.00 | 106,326,529.68 | 3.01 |
| 000933 | 神火股份 | 5,596,674.00 | 104,993,604.24 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,062,763,537.32 | 58.36 | 98.28 |
| 采矿业 | 24,643,271.00 | 0.70 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,462,212.27 | 0.32 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.31 | 0.01 | 15.53 | 3,534,326,137.25 |
| 2024-12-31 | 88.87 | 0.01 | 12.76 | 3,770,063,809.17 |
| 2024-09-30 | 71.97 | 0.01 | 19.36 | 4,381,590,393.38 |
| 2024-06-30 | 75.30 | 0.01 | 25.04 | 3,973,207,634.68 |
| 2024-03-31 | 80.53 | 0.01 | 19.67 | 3,753,762,872.56 |
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