基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科技创新优选混合(009048) |
净值：
1.0679
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0679 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 10,291.00 | 4,181,233.30 | 9.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,610.00 | 3,495,030.00 | 7.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 32,643.00 | 2,915,999.19 | 6.37 |
| 688041 | 海光信息 | 14,863.00 | 2,100,141.90 | 4.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 44,000.00 | 1,799,160.00 | 3.93 |
| 002241 | 歌尔股份 | 63,274.00 | 1,653,982.36 | 3.61 |
| 301052 | 果麦文化 | 45,300.00 | 1,576,893.00 | 3.45 |
| 300442 | 润泽科技 | 25,300.00 | 1,445,642.00 | 3.16 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 33,600.00 | 1,305,360.00 | 2.85 |
| 301095 | 广立微 | 23,200.00 | 1,227,048.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,709,692.84 | 49.62 | 54.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,890,042.34 | 32.53 | 35.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,424,922.00 | 7.48 | 8.26 |
| 批发和零售业 | 439,782.00 | 0.96 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 10.16 | 45,769,070.54 |
| 2024-12-31 | 89.16 | - | 11.33 | 45,171,980.57 |
| 2024-09-30 | 91.50 | - | 10.34 | 42,085,355.94 |
| 2024-06-30 | 89.73 | - | 7.49 | 41,197,089.73 |
| 2024-03-31 | 83.76 | - | 15.82 | 40,202,807.87 |
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