基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久信量化股票(009043) |
净值：
0.9720
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.9720 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 4.39 |
| 600036 | 招商银行 | 10,900.00 | 500,855.00 | 3.12 |
| 601398 | 工商银行 | 63,600.00 | 482,724.00 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 479,218.00 | 2.99 |
| 601288 | 农业银行 | 81,000.00 | 476,280.00 | 2.97 |
| 603129 | 春风动力 | 1,700.00 | 368,050.00 | 2.29 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 353,768.00 | 2.21 |
| 601319 | 中国人保 | 39,600.00 | 344,916.00 | 2.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,100.00 | 329,307.00 | 2.05 |
| 601728 | 中国电信 | 40,000.00 | 310,000.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,577,196.00 | 53.47 | 57.22 |
| 金融业 | 2,065,531.00 | 12.88 | 13.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,313,939.52 | 8.19 | 8.77 |
| 采矿业 | 942,165.00 | 5.87 | 6.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 699,482.00 | 4.36 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 412,097.00 | 2.57 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 390,271.00 | 2.43 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,265.00 | 1.35 | 1.44 |
| 房地产业 | 213,245.00 | 1.33 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 160,368.00 | 1.00 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.68 | 3.83 | 16,040,668.27 |
| 2025-03-31 | 93.31 | 5.20 | 1.62 | 17,460,450.27 |
| 2024-12-31 | 90.50 | - | 9.65 | 18,555,707.88 |
| 2024-09-30 | 94.35 | - | 5.83 | 18,349,339.30 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 6.77 | 17,953,416.52 |
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