首页 > 基金> 浦银安盛普天纯债债券A(009041)

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浦银安盛普天纯债债券A

(009041)

净值：

1.1415

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1415

2025-07-25

净值走势

浦银安盛普天纯债债券A(009041)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1415	-0.04%
2025-07-24	1.1419	-0.08%
2025-07-23	1.1428	-0.05%
2025-07-22	1.1434	-0.02%
2025-07-21	1.1436	-0.02%
2025-07-18	1.1438	0.01%
2025-07-17	1.1437	0.02%
2025-07-16	1.1435	0.03%

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基金情况

基金全称	浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	陶祺
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.44亿元	份额规模	10.0237亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.20%
最近一月	0.02%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	2.10%
最近两年	6.50%

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基金要闻

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浦银安盛普天纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.97	0.08	1,144,432,649.17
2025-03-31	-	133.44	0.03	1,134,674,554.33
2024-12-31	-	130.80	0.03	1,134,372,333.26
2024-09-30	-	134.70	0.06	1,118,327,262.38
2024-06-30	-	134.33	0.04	1,117,377,856.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-14	-	陶祺	1321	12.07
2020-08-20	2021-12-14	曹治国	481	1.86

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基金公告

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