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首页 > 基金> 浦银安盛普庆纯债债券C(009038)
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浦银安盛普庆纯债债券C

(009038)
净值：
1.0444
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1554 2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛普庆纯债债券C(009038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04440.02%
2025-04-291.04420.05%
2025-04-281.04370.01%
2025-04-251.04360.00%
2025-04-241.0436-0.01%
2025-04-231.0437-0.04%
2025-04-221.04410.02%
2025-04-211.0439-0.02%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 张蕴文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0021亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.32%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 7.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.700.253,193,796,029.47
2024-12-31-133.590.243,197,760,528.19
2024-09-30-121.300.143,301,468,699.56
2024-06-30-113.560.193,299,280,175.97
2024-03-31-117.870.303,255,186,378.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-张蕴文3752.42
2023-02-17-廉素君8088.94
2020-08-202023-02-17曹治国9116.64
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