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首页 > 基金> 浦银安盛普庆纯债债券A(009037)
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浦银安盛普庆纯债债券A

(009037)
净值：
1.0615
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1775 2025-07-25
  • 净值走势
浦银安盛普庆纯债债券A(009037)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0615-0.03%
2025-07-241.0618-0.11%
2025-07-231.0630-0.08%
2025-07-221.0638-0.04%
2025-07-211.0642-0.04%
2025-07-181.06460.00%
2025-07-171.06460.03%
2025-07-161.06430.02%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 张蕴文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.20亿元 份额规模 30.3020亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 7.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-119.370.143,220,525,743.27
2025-03-31-113.700.253,193,796,029.47
2024-12-31-133.590.243,197,760,528.19
2024-09-30-121.300.143,301,468,699.56
2024-06-30-113.560.193,299,280,175.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-张蕴文4583.18
2023-02-17-廉素君89110.24
2020-08-202023-02-17曹治国9117.56
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