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建信上海金ETF联接C

(009034)

净值:
1.7433
日增长率:
1.82%
累计净值:1.7433 2025-05-16
  • 净值走势
建信上海金ETF联接C(009034)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.74331.82%
2025-05-151.7121-3.04%
2025-05-141.7658-0.63%
2025-05-131.7770-0.40%
2025-05-121.7842-2.36%
2025-05-091.8273-0.31%
2025-05-081.8329-1.38%
2025-05-071.85860.77%
基金全称 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 建信基金
基金经理 朱金钰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.49亿元 份额规模 5.0100亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -4.60%
最近一月 -3.68%
最近三月 8.98%
最近六月 0.00%
最近一年 32.05%
最近两年 61.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.451,225,603,966.23
2024-12-31--7.07477,567,003.90
2024-09-30--5.80245,537,075.44
2024-06-30--7.42107,835,639.93
2024-03-31--9.5982,744,640.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-05-朱金钰174874.33
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