基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚和一年定开混合C(009032) |
净值：
1.2133
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2133 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 25,000.00 | 982,500.00 | 1.39 |
| 601985 | 中国核电 | 90,000.00 | 938,700.00 | 1.32 |
| 600066 | 宇通客车 | 35,000.00 | 923,300.00 | 1.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 150,000.00 | 900,000.00 | 1.27 |
| 02338 | 潍柴动力 | 80,000.00 | 880,000.00 | 1.24 |
| 00763 | 中兴通讯 | 39,000.00 | 879,450.00 | 1.24 |
| 00371 | 北控水务集团 | 370,000.00 | 858,400.00 | 1.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,000.00 | 839,410.00 | 1.18 |
| 002415 | 海康威视 | 25,000.00 | 767,500.00 | 1.08 |
| 601900 | 南方传媒 | 50,000.00 | 755,500.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,337,580.00 | 4.71 | 32.58 |
| 建筑业 | 2,858,125.00 | 4.03 | 27.90 |
| 金融业 | 1,684,500.00 | 2.38 | 16.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,425,400.00 | 2.01 | 13.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 938,700.00 | 1.32 | 9.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.14 | 28.52 | 9.23 | 70,909,183.24 |
| 2024-09-30 | 10.77 | 46.12 | 16.09 | 70,383,578.76 |
| 2024-06-30 | 17.30 | 44.67 | 2.22 | 161,298,866.00 |
| 2024-03-31 | 21.50 | 63.92 | 2.21 | 159,924,137.39 |
| 2023-12-31 | 20.13 | 68.19 | 1.64 | 156,610,991.28 |
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