基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚和一年定开混合C(009032) |
净值：
1.2362
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2362 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 25,000.00 | 1,148,750.00 | 1.60 |
| 600066 | 宇通客车 | 35,000.00 | 870,100.00 | 1.21 |
| 601668 | 中国建筑 | 150,000.00 | 865,500.00 | 1.20 |
| 03908 | 中金公司 | 50,000.00 | 807,000.00 | 1.12 |
| 600489 | 中金黄金 | 50,000.00 | 731,500.00 | 1.02 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 714,870.00 | 0.99 |
| 600926 | 杭州银行 | 39,000.00 | 655,980.00 | 0.91 |
| 600757 | 长江传媒 | 70,000.00 | 649,600.00 | 0.90 |
| 000928 | 中钢国际 | 100,000.00 | 628,000.00 | 0.87 |
| 000425 | 徐工机械 | 80,000.00 | 621,600.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,191,000.00 | 4.44 | 33.30 |
| 建筑业 | 2,596,454.00 | 3.61 | 27.09 |
| 金融业 | 1,804,730.00 | 2.51 | 18.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,259,560.00 | 1.75 | 13.14 |
| 采矿业 | 731,500.00 | 1.02 | 7.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.68 | 17.17 | 5.09 | 71,863,890.37 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 13.94 | 7.50 | 71,529,034.00 |
| 2024-12-31 | 20.14 | 28.52 | 9.23 | 70,909,183.24 |
| 2024-09-30 | 10.77 | 46.12 | 16.09 | 70,383,578.76 |
| 2024-06-30 | 17.30 | 44.67 | 2.22 | 161,298,866.00 |
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