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工银聚和一年定开混合C

(009032)

净值:
1.2133
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2133 2025-04-18
  • 净值走势
工银聚和一年定开混合C(009032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.21330.06%
2025-04-171.2126-0.08%
2025-04-161.21360.09%
2025-04-151.21250.04%
2025-04-141.21200.09%
2025-04-111.21090.03%
2025-04-101.21050.16%
2025-04-091.20860.31%
基金全称 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 张洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0213亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 -1.11%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 3.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行25,000.00982,500.001.39
601985中国核电90,000.00938,700.001.32
600066宇通客车35,000.00923,300.001.30
601668中国建筑150,000.00900,000.001.27
02338潍柴动力80,000.00880,000.001.24
00763中兴通讯39,000.00879,450.001.24
00371北控水务集团370,000.00858,400.001.21
09988阿里巴巴-W11,000.00839,410.001.18
002415海康威视25,000.00767,500.001.08
601900南方传媒50,000.00755,500.001.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,337,580.004.7132.58
建筑业2,858,125.004.0327.90
金融业1,684,500.002.3816.44
文化、体育和娱乐业1,425,400.002.0113.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业938,700.001.329.16
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3120.1428.529.2370,909,183.24
2024-09-3010.7746.1216.0970,383,578.76
2024-06-3017.3044.672.22161,298,866.00
2024-03-3121.5063.922.21159,924,137.39
2023-12-3120.1368.191.64156,610,991.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-09-张洋180821.33
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