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工银聚和一年定开混合A

(009031)

净值:
1.2492
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.2492 2025-04-30
  • 净值走势
工银聚和一年定开混合A(009031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2492-0.16%
2025-04-291.2512-0.03%
2025-04-281.25160.00%
2025-04-251.2516-0.04%
2025-04-241.25210.02%
2025-04-231.2518-0.05%
2025-04-221.25240.08%
2025-04-211.25140.12%
基金全称 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 张洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.5491亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.49%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 4.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00358江西铜业股份90,000.001,134,900.001.59
600036招商银行25,000.001,082,250.001.51
600066宇通客车35,000.00927,850.001.30
02338潍柴动力55,000.00831,600.001.16
09988阿里巴巴-W7,000.00826,840.001.16
601900南方传媒50,000.00791,500.001.11
601668中国建筑150,000.00789,000.001.10
002415海康威视25,000.00767,500.001.07
000425徐工机械80,000.00689,600.000.96
603195公牛集团9,000.00648,090.000.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,162,490.005.8236.20
建筑业2,603,900.003.6422.64
金融业1,645,410.002.3014.31
文化、体育和娱乐业1,398,400.001.9612.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业644,700.000.905.61
采矿业548,730.000.774.77
房地产业495,600.000.694.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.9813.947.5071,529,034.00
2024-12-3120.1428.529.2370,909,183.24
2024-09-3010.7746.1216.0970,383,578.76
2024-06-3017.3044.672.22161,298,866.00
2024-03-3121.5063.922.21159,924,137.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-09-张洋181924.92
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