基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚和一年定开混合A(009031) |
净值：
1.2521
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2521 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00358 | 江西铜业股份 | 90,000.00 | 1,134,900.00 | 1.59 |
| 600036 | 招商银行 | 25,000.00 | 1,082,250.00 | 1.51 |
| 600066 | 宇通客车 | 35,000.00 | 927,850.00 | 1.30 |
| 02338 | 潍柴动力 | 55,000.00 | 831,600.00 | 1.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,000.00 | 826,840.00 | 1.16 |
| 601900 | 南方传媒 | 50,000.00 | 791,500.00 | 1.11 |
| 601668 | 中国建筑 | 150,000.00 | 789,000.00 | 1.10 |
| 002415 | 海康威视 | 25,000.00 | 767,500.00 | 1.07 |
| 000425 | 徐工机械 | 80,000.00 | 689,600.00 | 0.96 |
| 603195 | 公牛集团 | 9,000.00 | 648,090.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,162,490.00 | 5.82 | 36.20 |
| 建筑业 | 2,603,900.00 | 3.64 | 22.64 |
| 金融业 | 1,645,410.00 | 2.30 | 14.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,398,400.00 | 1.96 | 12.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 644,700.00 | 0.90 | 5.61 |
| 采矿业 | 548,730.00 | 0.77 | 4.77 |
| 房地产业 | 495,600.00 | 0.69 | 4.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.98 | 13.94 | 7.50 | 71,529,034.00 |
| 2024-12-31 | 20.14 | 28.52 | 9.23 | 70,909,183.24 |
| 2024-09-30 | 10.77 | 46.12 | 16.09 | 70,383,578.76 |
| 2024-06-30 | 17.30 | 44.67 | 2.22 | 161,298,866.00 |
| 2024-03-31 | 21.50 | 63.92 | 2.21 | 159,924,137.39 |
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