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工银高质量成长混合A(009029)
工银高质量成长混合A
(009029)
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累计净值：0.9441
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.9441 | -0.55% |
| 2025-05-15 | 0.9493 | -0.95% |
| 2025-05-14 | 0.9584 | 1.19% |
| 2025-05-13 | 0.9471 | -1.22% |
| 2025-05-12 | 0.9588 | 2.27% |
| 2025-05-09 | 0.9375 | -0.49% |
| 2025-05-08 | 0.9421 | 0.66% |
| 2025-05-07 | 0.9359 | -0.43% |
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基金全称
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工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.13亿元
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份额规模
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10.5019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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4.91%
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最近三月
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-0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.25%
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最近两年
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0.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 243,813.00 | 111,824,832.45 | 9.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 63,900.00 | 99,747,900.00 | 8.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 366,781.00 | 92,773,586.14 | 7.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 491,400.00 | 58,044,168.00 | 4.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,352,144.00 | 57,520,205.76 | 4.79 |
| 000858 | 五粮液 | 398,846.00 | 52,388,422.10 | 4.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,884,834.00 | 52,273,192.08 | 4.35 |
| 002415 | 海康威视 | 1,702,700.00 | 52,272,890.00 | 4.35 |
| 01024 | 快手-W | 946,605.00 | 47,481,706.80 | 3.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,119,121.00 | 45,760,857.69 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 490,302,673.35 | 40.80 | 86.51 |
| 采矿业 | 52,273,192.08 | 4.35 | 9.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,137,585.46 | 2.01 | 4.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.09 | 0.42 | 11.66 | 1,201,861,848.12 |
| 2024-12-31 | 90.33 | 0.48 | 6.23 | 1,065,958,209.11 |
| 2024-09-30 | 87.82 | 0.43 | 11.84 | 1,166,333,019.14 |
| 2024-06-30 | 85.14 | 0.48 | 6.93 | 1,045,741,281.47 |
| 2024-03-31 | 86.09 | 0.47 | 13.65 | 1,073,196,984.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 李昱 | 1611 | -20.21 |
| 2020-06-18 | 2022-11-18 | 袁芳 | 883 | -4.38 |
| 2020-06-18 | 2021-01-14 | 张继圣 | 210 | 35.47 |
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