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工银高质量成长混合A(009029)
工银高质量成长混合A
(009029)
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累计净值：0.9072
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9072 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 0.9081 | 0.91% |
| 2025-04-16 | 0.8999 | -1.28% |
| 2025-04-15 | 0.9116 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 0.9121 | 0.92% |
| 2025-04-11 | 0.9038 | 1.79% |
| 2025-04-10 | 0.8879 | 1.94% |
| 2025-04-09 | 0.8710 | 1.30% |
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基金全称
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工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.52亿元
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份额规模
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10.8325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-10.45%
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最近三月
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5.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.65%
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最近两年
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-9.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 267,072.00 | 103,132,523.52 | 9.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 366,781.00 | 97,563,746.00 | 9.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 63,900.00 | 97,383,600.00 | 9.14 |
| 000858 | 五粮液 | 398,846.00 | 55,854,393.84 | 5.24 |
| 002415 | 海康威视 | 1,759,300.00 | 54,010,510.00 | 5.07 |
| 01024 | 快手-W | 1,230,380.00 | 47,111,250.20 | 4.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,119,121.00 | 45,615,371.96 | 4.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,884,834.00 | 43,618,690.08 | 4.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 491,400.00 | 37,498,734.00 | 3.52 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 650,091.00 | 33,681,214.71 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 509,196,411.81 | 47.77 | 89.15 |
| 采矿业 | 43,618,690.08 | 4.09 | 7.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,255,807.76 | 1.71 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,676.77 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.33 | 0.48 | 6.23 | 1,065,958,209.11 |
| 2024-09-30 | 87.82 | 0.43 | 11.84 | 1,166,333,019.14 |
| 2024-06-30 | 85.14 | 0.48 | 6.93 | 1,045,741,281.47 |
| 2024-03-31 | 86.09 | 0.47 | 13.65 | 1,073,196,984.21 |
| 2023-12-31 | 86.05 | 0.45 | 6.38 | 1,131,557,018.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 李昱 | 1583 | -23.33 |
| 2020-06-18 | 2021-01-14 | 张继圣 | 210 | 35.47 |
| 2020-06-18 | 2022-11-18 | 袁芳 | 883 | -4.38 |
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