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工银高质量成长混合A

(009029)

净值:
0.9256
日增长率:
0.39%
累计净值:0.9256 2025-04-30
  • 净值走势
工银高质量成长混合A(009029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.92560.39%
2025-04-290.9220-0.09%
2025-04-280.9228-0.22%
2025-04-250.9248-0.16%
2025-04-240.9263-0.35%
2025-04-230.92961.26%
2025-04-220.91800.72%
2025-04-210.91140.46%
基金全称 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李昱
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.13亿元 份额规模 10.5019亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -4.02%
最近三月 6.37%
最近六月 0.00%
最近一年 8.16%
最近两年 -3.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股243,813.00111,824,832.459.30
600519贵州茅台63,900.0099,747,900.008.30
300750宁德时代366,781.0092,773,586.147.72
09988阿里巴巴-W491,400.0058,044,168.004.83
00981中芯国际1,352,144.0057,520,205.764.79
000858五粮液398,846.0052,388,422.104.36
601899紫金矿业2,884,834.0052,273,192.084.35
002415海康威视1,702,700.0052,272,890.004.35
01024快手-W946,605.0047,481,706.803.95
002475立讯精密1,119,121.0045,760,857.693.81
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业490,302,673.3540.8086.51
采矿业52,273,192.084.359.22
科学研究和技术服务业24,137,585.462.014.26
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.01
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-0.00
水利、环境和公共设施管理业1,389.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.090.4211.661,201,861,848.12
2024-12-3190.330.486.231,065,958,209.11
2024-09-3087.820.4311.841,166,333,019.14
2024-06-3085.140.486.931,045,741,281.47
2024-03-3186.090.4713.651,073,196,984.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-21-李昱1594-21.77
2020-06-182022-11-18袁芳883-4.38
2020-06-182021-01-14张继圣21035.47
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