基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安远回报一年混合A(009027) |
净值：
1.1546
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1546 | 2024-11-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 6,300.00 | 273,798.00 | 1.12 |
| 688608 | 恒玄科技 | 899.00 | 190,929.62 | 0.78 |
| 03908 | 中金公司 | 14,000.00 | 175,488.33 | 0.72 |
| 03908 | 中金公司 | 14,000.00 | 175,488.33 | 0.72 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16,200.00 | 140,940.00 | 0.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16,200.00 | 140,940.00 | 0.58 |
| 603258 | 电魂网络 | 7,000.00 | 140,280.00 | 0.58 |
| 605168 | 三人行 | 4,100.00 | 132,799.00 | 0.55 |
| 688687 | 凯因科技 | 4,568.00 | 128,863.28 | 0.53 |
| 300415 | 伊之密 | 5,300.00 | 128,631.00 | 0.53 |
| 688348 | 昱能科技 | 2,025.00 | 122,573.25 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,500.00 | 117,910.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,414,458.33 | 9.91 | 67.77 |
| 采矿业 | 486,172.00 | 2.00 | 13.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 454,517.30 | 1.87 | 12.76 |
| 租赁和商务服务业 | 132,799.00 | 0.55 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,984.00 | 0.31 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 16.29 | 15.57 | 5.09 | 24,363,724.13 |
| 2024-06-30 | 20.93 | 45.32 | 7.95 | 24,022,060.76 |
| 2024-03-31 | 14.90 | 44.03 | 9.90 | 25,478,019.91 |
| 2023-12-31 | 15.26 | 46.22 | 11.91 | 26,428,768.49 |
| 2023-09-30 | 16.49 | 39.23 | 9.20 | 27,671,136.70 |
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