首页 > 基金> 西部利得聚泰18个月定开债A(009018)

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西部利得聚泰18个月定开债A

(009018)

净值：

1.1227

日增长率：

0.09%

累计净值：1.2997

2025-07-21

净值走势

西部利得聚泰18个月定开债A(009018)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.1227	0.09%
2025-07-18	1.1217	0.04%
2025-07-17	1.1212	0.13%
2025-07-16	1.1198	0.06%
2025-07-15	1.1191	0.00%
2025-07-14	1.1191	-0.08%
2025-07-11	1.1200	-0.01%
2025-07-10	1.1201	0.03%

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基金情况

基金全称	西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	西部利得基金
基金经理	严志勇李安然计旭
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.90亿元	份额规模	6.1763亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.32%
最近一月	1.15%
最近三月	2.09%
最近六月	0.00%
最近一年	6.77%
最近两年	10.70%

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基金要闻

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西部利得聚泰18个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	151.17	1.77	720,559,578.45
2025-03-31	-	150.17	2.13	715,452,552.17
2024-12-31	-	137.55	0.54	711,386,805.69
2024-09-30	-	144.47	1.33	535,201,788.67
2024-06-30	-	154.38	0.71	530,520,555.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-27	-	计旭	208	3.53
2021-04-21	-	李安然	1554	27.86
2020-03-25	-	严志勇	1946	32.33

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