基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华港股通精选股票发起式A(009017) |
净值：
0.8787
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：0.8787 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500.00 | 4,054,666.14 | 6.04 |
| 00388 | 香港交易所 | 14,700.00 | 4,013,049.90 | 5.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 211,000.00 | 3,735,941.69 | 5.56 |
| 01398 | 工商银行 | 704,000.00 | 3,396,566.55 | 5.06 |
| 03968 | 招商银行 | 80,500.00 | 2,981,848.80 | 4.44 |
| 01288 | 农业银行 | 678,000.00 | 2,781,398.18 | 4.14 |
| 00941 | 中国移动 | 38,500.00 | 2,730,984.56 | 4.07 |
| 00005 | 汇丰控股 | 38,800.00 | 2,723,520.68 | 4.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 92,000.00 | 2,709,222.62 | 4.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,800.00 | 2,426,521.13 | 3.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.10 | 1.36 | 7.40 | 67,172,518.31 |
| 2024-09-30 | 92.07 | 1.25 | 12.94 | 72,802,035.93 |
| 2024-06-30 | 91.46 | - | 8.13 | 66,950,064.85 |
| 2024-03-31 | 89.61 | - | 12.48 | 63,068,555.39 |
| 2023-12-31 | 86.73 | - | 19.00 | 66,384,387.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-01 | - | 程桯 | 1846 | -12.13 |
| 2020-04-01 | 2022-11-01 | 张萍 | 944 | -22.98 |
| 2020-04-01 | 2021-08-18 | 李晓星 | 504 | 34.67 |
微信公众号
证券之星APP
