基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿享一年持有期混合C(009016) |
净值：
1.2938
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2938 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002830 | 名雕股份 | 4,000.00 | 49,960.00 | 0.10 |
| 300823 | 建科智能 | 3,760.00 | 48,917.60 | 0.10 |
| 300886 | 华业香料 | 2,600.00 | 48,854.00 | 0.10 |
| 600398 | 海澜之家 | 5,600.00 | 42,000.00 | 0.08 |
| 000429 | 粤高速A | 2,800.00 | 41,160.00 | 0.08 |
| 600012 | 皖通高速 | 2,300.00 | 40,595.00 | 0.08 |
| 301027 | 华蓝集团 | 2,500.00 | 40,150.00 | 0.08 |
| 600694 | 大商股份 | 1,500.00 | 39,555.00 | 0.08 |
| 300948 | 冠中生态 | 4,200.00 | 39,522.00 | 0.08 |
| 603307 | 扬州金泉 | 1,100.00 | 39,380.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,216,591.37 | 10.48 | 66.10 |
| 采矿业 | 576,457.00 | 1.16 | 7.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 424,826.00 | 0.85 | 5.38 |
| 建筑业 | 349,077.00 | 0.70 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 218,352.00 | 0.44 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 211,826.00 | 0.43 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 200,652.96 | 0.40 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,343.00 | 0.34 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 163,631.00 | 0.33 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,781.96 | 0.32 | 2.00 |
| 房地产业 | 94,056.00 | 0.19 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,448.00 | 0.18 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,420.00 | 0.04 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.86 | 89.23 | 2.06 | 49,760,635.97 |
| 2024-09-30 | 12.38 | 99.54 | 2.31 | 60,255,577.43 |
| 2024-06-30 | 14.09 | 80.09 | 1.97 | 64,885,597.66 |
| 2024-03-31 | 15.52 | 81.65 | 1.78 | 66,064,145.89 |
| 2023-12-31 | 24.38 | 67.83 | 2.12 | 67,326,928.38 |
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