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泓德睿享一年持有期混合A

(009015)

净值:
1.3249
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3249 2025-04-30
  • 净值走势
泓德睿享一年持有期混合A(009015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.32490.09%
2025-04-291.32370.23%
2025-04-281.3206-0.33%
2025-04-251.32500.05%
2025-04-241.3243-0.07%
2025-04-231.32520.10%
2025-04-221.32390.20%
2025-04-211.32130.18%
基金全称 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 赵端端 姚学康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.3650亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.73%
最近三月 2.06%
最近六月 0.00%
最近一年 9.32%
最近两年 14.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600039四川路桥13,700.00108,778.000.21
688606奥泰生物900.0065,934.000.13
601098中南传媒4,700.0065,847.000.12
600377宁沪高速4,300.0065,704.000.12
600012皖通高速3,800.0065,436.000.12
600350山东高速6,100.0065,026.000.12
000429粤高速A4,500.0063,810.000.12
000651格力电器1,400.0063,644.000.12
601928凤凰传媒5,800.0063,626.000.12
603565中谷物流6,600.0063,030.000.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,758,683.8910.9259.48
采矿业943,069.001.799.74
交通运输、仓储和邮政业620,166.001.186.41
建筑业476,074.000.904.92
文化、体育和娱乐业345,849.000.663.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业342,563.000.653.54
批发和零售业299,235.000.573.09
租赁和商务服务业231,404.000.442.39
水利、环境和公共设施管理业180,346.180.341.86
科学研究和技术服务业174,923.000.331.81
房地产业170,678.000.321.76
信息传输、软件和信息技术服务业120,960.470.231.25
农、林、牧、渔业17,460.000.030.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.3675.222.0352,729,708.36
2024-12-3115.8689.232.0649,760,635.97
2024-09-3012.3899.542.3160,255,577.43
2024-06-3014.0980.091.9764,885,597.66
2024-03-3115.5281.651.7866,064,145.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-24-姚学康113515.33
2020-06-24-赵端端177332.49
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