基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿享一年持有期混合A(009015) |
净值：
1.3377
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3377 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600039 | 四川路桥 | 13,700.00 | 108,778.00 | 0.21 |
| 688606 | 奥泰生物 | 900.00 | 65,934.00 | 0.13 |
| 601098 | 中南传媒 | 4,700.00 | 65,847.00 | 0.12 |
| 600377 | 宁沪高速 | 4,300.00 | 65,704.00 | 0.12 |
| 600012 | 皖通高速 | 3,800.00 | 65,436.00 | 0.12 |
| 600350 | 山东高速 | 6,100.00 | 65,026.00 | 0.12 |
| 000429 | 粤高速A | 4,500.00 | 63,810.00 | 0.12 |
| 000651 | 格力电器 | 1,400.00 | 63,644.00 | 0.12 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 5,800.00 | 63,626.00 | 0.12 |
| 603565 | 中谷物流 | 6,600.00 | 63,030.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,758,683.89 | 10.92 | 59.48 |
| 采矿业 | 943,069.00 | 1.79 | 9.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 620,166.00 | 1.18 | 6.41 |
| 建筑业 | 476,074.00 | 0.90 | 4.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 345,849.00 | 0.66 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342,563.00 | 0.65 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 299,235.00 | 0.57 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 231,404.00 | 0.44 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 180,346.18 | 0.34 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 174,923.00 | 0.33 | 1.81 |
| 房地产业 | 170,678.00 | 0.32 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,960.47 | 0.23 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,460.00 | 0.03 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.36 | 75.22 | 2.03 | 52,729,708.36 |
| 2024-12-31 | 15.86 | 89.23 | 2.06 | 49,760,635.97 |
| 2024-09-30 | 12.38 | 99.54 | 2.31 | 60,255,577.43 |
| 2024-06-30 | 14.09 | 80.09 | 1.97 | 64,885,597.66 |
| 2024-03-31 | 15.52 | 81.65 | 1.78 | 66,064,145.89 |
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