首页 > 基金> 平安创业板ETF联接C(009013)

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平安创业板ETF联接C

(009013)

净值：

1.0533

日增长率：

0.26%

累计净值：1.0533

2025-04-18

净值走势

平安创业板ETF联接C(009013)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0533	0.26%
2025-04-17	1.0506	0.09%
2025-04-16	1.0497	-1.12%
2025-04-15	1.0616	-0.10%
2025-04-14	1.0627	0.31%
2025-04-11	1.0594	1.28%
2025-04-10	1.0460	2.09%
2025-04-09	1.0246	0.90%

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基金情况

基金全称	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	平安基金
基金经理	李严
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.58亿元	份额规模	2.2094亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.58%
最近一月	-13.10%
最近三月	-6.78%
最近六月	0.00%
最近一年	9.45%
最近两年	-16.99%

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基金要闻

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平安创业板ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300803	指南针	1,000.00	95,950.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	95,950.00	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	0.02	0.63	5.04	485,938,443.87
2024-09-30	0.07	0.81	5.41	563,233,126.07
2024-06-30	0.16	2.64	5.86	431,268,974.60
2024-03-31	0.07	4.74	1.81	454,381,899.81
2023-12-31	-	4.54	1.34	471,065,539.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-29	-	李严	478	4.46
2023-08-31	2024-01-03	成钧	125	-11.07
2020-03-25	2023-08-31	钱晶	1254	12.03
2020-03-25	2021-08-16	成钧	509	69.13

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