平安创业板ETF联接A(009012) |
净值:
1.0972
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日增长率:
0.81%
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累计净值:1.0972 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | - | 6.11 | 447,485,748.02 |
2024-12-31 | 0.02 | 0.63 | 5.04 | 485,938,443.87 |
2024-09-30 | 0.07 | 0.81 | 5.41 | 563,233,126.07 |
2024-06-30 | 0.16 | 2.64 | 5.86 | 431,268,974.60 |
2024-03-31 | 0.07 | 4.74 | 1.81 | 454,381,899.81 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-12-29 | - | 李严 | 491 | 7.20 |
2023-08-31 | 2024-01-03 | 成钧 | 125 | -10.95 |
2020-03-25 | 2023-08-31 | 钱晶 | 1254 | 13.58 |
2020-03-25 | 2021-08-16 | 成钧 | 509 | 70.07 |