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平安创业板ETF联接A

(009012)

净值:
1.1457
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.1457 2025-05-16
  • 净值走势
平安创业板ETF联接A(009012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1457-0.17%
2025-05-151.1476-1.81%
2025-05-141.16870.95%
2025-05-131.1577-0.10%
2025-05-121.15892.48%
2025-05-091.1308-0.83%
2025-05-081.14031.56%
2025-05-071.12280.48%
基金全称 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 平安基金
基金经理 李严
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.12亿元 份额规模 1.8077亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.32%
最近一月 6.95%
最近三月 -6.85%
最近六月 0.00%
最近一年 13.26%
最近两年 -6.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300803指南针1,000.0095,950.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业95,950.000.02100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.11447,485,748.02
2024-12-310.020.635.04485,938,443.87
2024-09-300.070.815.41563,233,126.07
2024-06-300.162.645.86431,268,974.60
2024-03-310.074.741.81454,381,899.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-李严50811.94
2023-08-312024-01-03成钧125-10.95
2020-03-252023-08-31钱晶125413.58
2020-03-252021-08-16成钧50970.07
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