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华夏睿阳一年持有混合(009011)
华夏睿阳一年持有混合
(009011)
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累计净值：0.9439
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.9439 | 0.71% |
| 2025-05-20 | 0.9372 | 1.33% |
| 2025-05-19 | 0.9249 | 0.53% |
| 2025-05-16 | 0.9200 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 0.9205 | -0.35% |
| 2025-05-14 | 0.9237 | 0.77% |
| 2025-05-13 | 0.9166 | -0.46% |
| 2025-05-12 | 0.9208 | 1.09% |
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基金全称
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华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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马生华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.30亿元
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份额规模
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9.2677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.19%
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最近一月
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8.44%
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最近三月
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6.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.96%
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最近两年
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-7.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000951 | 中国重汽 | 3,408,080.00 | 68,775,054.40 | 8.29 |
| 600482 | 中国动力 | 1,889,600.00 | 41,155,488.00 | 4.96 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,331,301.00 | 36,811,242.79 | 4.44 |
| 09863 | 零跑汽车 | 655,900.00 | 30,415,530.90 | 3.67 |
| 832982 | 锦波生物 | 92,236.00 | 27,723,374.52 | 3.34 |
| 603268 | 松发股份 | 805,700.00 | 26,821,753.00 | 3.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,700.00 | 26,463,903.63 | 3.19 |
| 603699 | 纽威股份 | 915,100.00 | 25,467,233.00 | 3.07 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,870,800.00 | 24,746,296.00 | 2.98 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,501,424.00 | 21,815,690.72 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,776,256.66 | 54.21 | 87.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,613,991.64 | 2.73 | 4.42 |
| 建筑业 | 16,277,441.00 | 1.96 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,336,964.52 | 1.37 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,856,778.00 | 1.31 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.03 | - | 8.67 | 829,760,857.16 |
| 2024-12-31 | 78.48 | - | 7.16 | 869,983,513.64 |
| 2024-09-30 | 68.43 | - | 11.47 | 947,964,706.14 |
| 2024-06-30 | 71.18 | - | 9.36 | 904,722,561.12 |
| 2024-03-31 | 77.18 | - | 7.99 | 934,404,910.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 马生华 | 939 | -14.63 |
| 2022-10-27 | 2023-11-16 | 罗皓亮 | 385 | -16.36 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 郑煜 | 520 | -19.85 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 孙轶佳 | 520 | -19.85 |
| 2020-03-18 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 594 | 31.27 |
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