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创金合信鑫祺混合A(009005)
创金合信鑫祺混合A
(009005)
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累计净值：1.4434
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2511 | -0.22% |
| 2025-04-17 | 1.2539 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.2533 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.2531 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 1.2554 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.2535 | -0.24% |
| 2025-04-10 | 1.2565 | 0.76% |
| 2025-04-09 | 1.2470 | 0.66% |
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基金全称
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创金合信鑫祺混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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闫一帆 黄弢 郑振源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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2.3479亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-1.53%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.54%
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最近两年
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6.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,165,200.00 | 17,093,484.00 | 2.87 |
| 601888 | 中国中免 | 207,700.00 | 13,917,977.00 | 2.34 |
| 002299 | 圣农发展 | 881,300.00 | 12,761,224.00 | 2.15 |
| 002832 | 比音勒芬 | 497,700.00 | 10,655,757.00 | 1.79 |
| 601012 | 隆基绿能 | 607,000.00 | 9,535,970.00 | 1.60 |
| 603345 | 安井食品 | 109,700.00 | 8,938,356.00 | 1.50 |
| 002812 | 恩捷股份 | 243,800.00 | 7,799,162.00 | 1.31 |
| 600763 | 通策医疗 | 128,408.00 | 5,701,315.20 | 0.96 |
| 002352 | 顺丰控股 | 114,800.00 | 4,626,440.00 | 0.78 |
| 603939 | 益丰药房 | 165,700.00 | 3,998,341.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,493,518.11 | 14.20 | 54.31 |
| 住宿和餐饮业 | 17,093,484.00 | 2.87 | 10.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,155,476.00 | 2.72 | 10.38 |
| 租赁和商务服务业 | 13,917,977.00 | 2.34 | 8.95 |
| 卫生和社会工作 | 5,701,315.20 | 0.96 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,962,844.00 | 0.83 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,626,440.00 | 0.78 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 3,998,341.00 | 0.67 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,846,108.00 | 0.48 | 1.83 |
| 采矿业 | 1,793,232.00 | 0.30 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 26.16 | 75.91 | 0.60 | 594,871,093.83 |
| 2024-09-30 | 38.73 | 72.92 | 4.20 | 747,136,777.89 |
| 2024-06-30 | 34.87 | 77.05 | 1.51 | 948,018,573.68 |
| 2024-03-31 | 26.97 | 87.72 | 0.97 | 1,425,462,790.90 |
| 2023-12-31 | 34.85 | 88.45 | 1.27 | 1,926,369,943.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 372 | 9.09 |
| 2020-05-08 | - | 黄弢 | 1808 | 41.71 |
| 2020-03-20 | - | 闫一帆 | 1857 | 47.79 |
| 2022-03-07 | 2024-04-10 | 吕沂洋 | 765 | 6.84 |
| 2020-03-04 | 2021-03-05 | 王林峰 | 366 | 19.90 |
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