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创金合信鑫祺混合A(009005)
创金合信鑫祺混合A
(009005)
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累计净值：1.4478
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2555 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 1.2533 | -0.33% |
| 2025-05-29 | 1.2574 | 0.30% |
| 2025-05-28 | 1.2536 | -0.20% |
| 2025-05-27 | 1.2561 | -0.12% |
| 2025-05-26 | 1.2576 | 0.05% |
| 2025-05-23 | 1.2570 | -0.25% |
| 2025-05-22 | 1.2601 | -0.29% |
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基金全称
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创金合信鑫祺混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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闫一帆 黄弢 郑振源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.43亿元
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份额规模
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1.9413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.11%
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最近两年
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7.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,321,800.00 | 17,593,158.00 | 2.80 |
| 002299 | 圣农发展 | 925,100.00 | 13,895,002.00 | 2.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 499,600.00 | 13,659,064.00 | 2.17 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,389,400.00 | 12,740,798.00 | 2.03 |
| 002832 | 比音勒芬 | 682,700.00 | 12,609,469.00 | 2.01 |
| 601888 | 中国中免 | 207,700.00 | 12,503,540.00 | 1.99 |
| 603345 | 安井食品 | 146,400.00 | 11,682,720.00 | 1.86 |
| 300037 | 新宙邦 | 317,800.00 | 10,554,138.00 | 1.68 |
| 601012 | 隆基绿能 | 642,400.00 | 10,182,040.00 | 1.62 |
| 600763 | 通策医疗 | 183,708.00 | 8,316,461.16 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,116,628.35 | 22.61 | 60.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,480,634.00 | 2.94 | 7.87 |
| 住宿和餐饮业 | 17,593,158.00 | 2.80 | 7.50 |
| 房地产业 | 14,474,549.00 | 2.30 | 6.17 |
| 租赁和商务服务业 | 12,503,540.00 | 1.99 | 5.33 |
| 批发和零售业 | 10,586,454.03 | 1.68 | 4.51 |
| 卫生和社会工作 | 8,316,461.16 | 1.32 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,948,894.00 | 0.79 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,864,128.00 | 0.61 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,832,094.00 | 0.29 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 37.34 | 78.72 | 1.09 | 628,594,945.39 |
| 2024-12-31 | 26.16 | 75.91 | 0.60 | 594,871,093.83 |
| 2024-09-30 | 38.73 | 72.92 | 4.20 | 747,136,777.89 |
| 2024-06-30 | 34.87 | 77.05 | 1.51 | 948,018,573.68 |
| 2024-03-31 | 26.97 | 87.72 | 0.97 | 1,425,462,790.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 418 | 9.47 |
| 2020-05-08 | - | 黄弢 | 1854 | 42.21 |
| 2020-03-20 | - | 闫一帆 | 1903 | 48.31 |
| 2022-03-07 | 2024-04-10 | 吕沂洋 | 765 | 6.84 |
| 2020-03-04 | 2021-03-05 | 王林峰 | 366 | 19.90 |
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