首页 >
基金>
海富通中证500增强C(009004)
海富通中证500增强C
(009004)
|
|
|
累计净值：1.7318
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 1.7318 | 0.22% |
| 2025-06-04 | 1.7280 | 0.96% |
| 2025-06-03 | 1.7116 | 0.21% |
| 2025-05-30 | 1.7080 | -0.81% |
| 2025-05-29 | 1.7219 | 1.31% |
| 2025-05-28 | 1.6996 | -0.18% |
| 2025-05-27 | 1.7026 | -0.06% |
| 2025-05-26 | 1.7036 | 0.36% |
|
基金全称
|
海富通中证500指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
李自悟 林立禾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0192亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.57%
|
|
最近一月
|
4.21%
|
|
最近三月
|
0.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.45%
|
|
最近两年
|
-3.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 9,800.00 | 402,682.00 | 1.19 |
| 002340 | 格林美 | 58,800.00 | 383,376.00 | 1.13 |
| 300207 | 欣旺达 | 17,300.00 | 383,368.00 | 1.13 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 16,700.00 | 382,430.00 | 1.13 |
| 601168 | 西部矿业 | 21,700.00 | 369,117.00 | 1.09 |
| 002185 | 华天科技 | 33,900.00 | 359,340.00 | 1.06 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 37,200.00 | 350,052.00 | 1.04 |
| 600079 | 人福医药 | 16,700.00 | 344,020.00 | 1.02 |
| 002202 | 金风科技 | 38,700.00 | 343,656.00 | 1.02 |
| 002273 | 水晶光电 | 14,600.00 | 334,340.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,093,429.00 | 59.48 | 64.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,719,931.00 | 8.05 | 8.78 |
| 批发和零售业 | 1,948,760.00 | 5.77 | 6.29 |
| 采矿业 | 1,731,646.00 | 5.13 | 5.59 |
| 金融业 | 1,552,881.00 | 4.60 | 5.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,065,673.00 | 3.15 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 781,242.00 | 2.31 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 305,124.00 | 0.90 | 0.98 |
| 房地产业 | 293,504.00 | 0.87 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 190,766.00 | 0.56 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 175,205.00 | 0.52 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,330.00 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,132.00 | 0.11 | 0.12 |
| 建筑业 | 35,422.00 | 0.10 | 0.11 |
| 综合 | 19,880.00 | 0.06 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 7,245.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.75 | 5.07 | 1.71 | 33,779,271.70 |
| 2024-12-31 | 90.58 | 3.16 | 6.41 | 32,249,265.61 |
| 2024-09-30 | 88.78 | 4.12 | 5.25 | 24,659,823.86 |
| 2024-06-30 | 70.84 | 4.25 | 37.48 | 52,321,664.30 |
| 2024-03-31 | 43.54 | 3.95 | 53.56 | 50,854,137.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 林立禾 | 145 | 10.69 |
| 2023-02-15 | - | 李自悟 | 843 | -8.27 |
| 2022-12-13 | 2024-04-17 | 朱斌全 | 491 | -15.54 |
| 2020-07-03 | 2022-12-13 | 纪君凯 | 893 | 8.27 |
| 2020-03-05 | 2021-07-23 | 杜晓海 | 505 | 39.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
