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海富通中证500增强C(009004)
海富通中证500增强C
(009004)
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累计净值：1.6335
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6335 | 0.55% |
| 2025-04-17 | 1.6245 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.6245 | -0.90% |
| 2025-04-15 | 1.6393 | -0.37% |
| 2025-04-14 | 1.6454 | 0.99% |
| 2025-04-11 | 1.6293 | 0.47% |
| 2025-04-10 | 1.6217 | 2.05% |
| 2025-04-09 | 1.5892 | 1.63% |
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基金全称
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海富通中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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李自悟 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0163亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-7.76%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.54%
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最近两年
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-12.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002128 | 电投能源 | 19,000.00 | 372,020.00 | 1.15 |
| 000783 | 长江证券 | 53,100.00 | 362,142.00 | 1.12 |
| 601577 | 长沙银行 | 40,000.00 | 355,600.00 | 1.10 |
| 000988 | 华工科技 | 8,100.00 | 350,730.00 | 1.09 |
| 002532 | 天山铝业 | 43,900.00 | 345,493.00 | 1.07 |
| 601108 | 财通证券 | 42,200.00 | 344,774.00 | 1.07 |
| 688122 | 西部超导 | 8,000.00 | 342,560.00 | 1.06 |
| 002273 | 水晶光电 | 15,400.00 | 342,188.00 | 1.06 |
| 600153 | 建发股份 | 32,200.00 | 338,744.00 | 1.05 |
| 600109 | 国金证券 | 38,800.00 | 338,724.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,463,239.00 | 51.05 | 56.36 |
| 金融业 | 4,431,414.00 | 13.74 | 15.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,132,556.00 | 6.61 | 7.30 |
| 采矿业 | 1,293,086.00 | 4.01 | 4.43 |
| 批发和零售业 | 1,164,795.00 | 3.61 | 3.99 |
| 房地产业 | 1,071,223.00 | 3.32 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 856,992.00 | 2.66 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 817,558.00 | 2.54 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 338,744.00 | 1.05 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 323,328.00 | 1.00 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,080.00 | 0.37 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,365.00 | 0.32 | 0.35 |
| 建筑业 | 96,302.00 | 0.30 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.58 | 3.16 | 6.41 | 32,249,265.61 |
| 2024-09-30 | 88.78 | 4.12 | 5.25 | 24,659,823.86 |
| 2024-06-30 | 70.84 | 4.25 | 37.48 | 52,321,664.30 |
| 2024-03-31 | 43.54 | 3.95 | 53.56 | 50,854,137.00 |
| 2023-12-31 | 93.24 | - | 7.70 | 28,882,465.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 林立禾 | 97 | 4.40 |
| 2023-02-15 | - | 李自悟 | 795 | -13.48 |
| 2022-12-13 | 2024-04-17 | 朱斌全 | 491 | -15.54 |
| 2020-07-03 | 2022-12-13 | 纪君凯 | 893 | 8.27 |
| 2020-03-05 | 2021-07-23 | 杜晓海 | 505 | 39.42 |
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