首页 > 基金> 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)

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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(009003)

净值：

0.9938

日增长率：

-0.11%

累计净值：1.0127

2025-04-28

净值走势

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	0.9938	-0.11%
2025-04-25	0.9949	0.08%
2025-04-24	0.9941	-0.18%
2025-04-23	0.9959	0.24%
2025-04-22	0.9935	0.17%
2025-04-21	0.9918	0.49%
2025-04-18	0.9870	0.01%
2025-04-17	0.9869	0.12%

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基金情况

基金全称	中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中银基金
基金经理	姚卫巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.43亿元	份额规模	1.4136亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.21%
最近一月	-1.93%
最近三月	-1.39%
最近六月	0.00%
最近一年	0.89%
最近两年	-5.69%

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基金要闻

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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
001979	招商蛇口	5,000.00	61,950.00	0.03
001979	招商蛇口	5,000.00	61,950.00	0.03
001979	招商蛇口	5,000.00	61,950.00	0.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
房地产业	61,950.00	0.03	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	6.60	4.66	161,242,553.01
2024-12-31	-	5.77	2.52	176,575,045.60
2024-09-30	-	5.23	1.06	179,748,850.88
2024-06-30	-	5.66	1.36	170,740,681.35
2024-03-31	-	5.49	1.62	172,790,010.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	姚卫巍	225	6.42
2022-03-24	2024-09-20	邢秋羽	911	-14.01
2020-03-27	2022-03-24	石婧	727	10.52

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