基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(008999) |
净值：
1.2811
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2811 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 3,152,027.00 | 34,483,175.38 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,744,201.00 | 34,011,919.50 | 1.07 |
| 600036 | 招商银行 | 703,600.00 | 32,330,420.00 | 1.02 |
| 601857 | 中国石油 | 3,011,200.00 | 25,745,760.00 | 0.81 |
| 601111 | 中国国航 | 2,807,500.00 | 22,151,175.00 | 0.70 |
| 689009 | 九号公司 | 354,754.00 | 20,990,794.18 | 0.66 |
| 600562 | 国睿科技 | 615,600.00 | 19,385,244.00 | 0.61 |
| 002352 | 顺丰控股 | 385,600.00 | 18,801,856.00 | 0.59 |
| 688213 | 思特威 | 183,906.00 | 18,798,871.32 | 0.59 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,016,600.00 | 16,245,268.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,585,468.10 | 9.96 | 57.41 |
| 采矿业 | 94,240,854.88 | 2.97 | 17.09 |
| 金融业 | 56,887,922.00 | 1.79 | 10.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,953,031.00 | 1.29 | 7.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,798,871.32 | 0.59 | 3.41 |
| 房地产业 | 12,608,856.00 | 0.40 | 2.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,418,850.00 | 0.36 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.35 | 95.72 | 0.93 | 3,178,249,733.00 |
| 2025-03-31 | 18.30 | 88.73 | 1.36 | 2,856,760,099.71 |
| 2024-12-31 | 17.89 | 103.25 | 1.45 | 2,527,384,190.41 |
| 2024-09-30 | 19.88 | 90.40 | 0.69 | 2,856,328,938.27 |
| 2024-06-30 | 16.90 | 89.72 | 0.72 | 2,826,347,556.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-16 | - | 李怡文 | 1502 | 18.30 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 1731 | 25.40 |
| 2020-05-29 | 2022-06-06 | 毛从容 | 738 | 12.94 |
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