首页 >
基金>
同泰竞争优势混合A(008997)
同泰竞争优势混合A
(008997)
|
|
|
累计净值：1.0364
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0364 | 3.79% |
| 2025-04-29 | 0.9986 | 2.44% |
| 2025-04-28 | 0.9748 | -2.18% |
| 2025-04-25 | 0.9965 | 1.05% |
| 2025-04-24 | 0.9861 | -1.26% |
| 2025-04-23 | 0.9987 | 5.90% |
| 2025-04-22 | 0.9431 | -1.66% |
| 2025-04-21 | 0.9590 | 4.35% |
|
基金全称
|
同泰竞争优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
同泰基金
|
|
基金经理
|
王秀
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.15亿元
|
份额规模
|
0.1450亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.77%
|
|
最近一月
|
0.30%
|
|
最近三月
|
13.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.19%
|
|
最近两年
|
15.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301160 | 翔楼新材 | 32,100.00 | 3,055,278.00 | 4.48 |
| 002881 | 美格智能 | 58,900.00 | 2,809,530.00 | 4.12 |
| 601100 | 恒立液压 | 34,100.00 | 2,712,314.00 | 3.98 |
| 300580 | 贝斯特 | 85,300.00 | 2,651,124.00 | 3.89 |
| 603728 | 鸣志电器 | 39,200.00 | 2,646,000.00 | 3.88 |
| 603319 | 美湖股份 | 82,000.00 | 2,643,680.00 | 3.88 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 178,700.00 | 2,573,280.00 | 3.78 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 84,000.00 | 2,352,840.00 | 3.45 |
| 300953 | 震裕科技 | 14,500.00 | 2,316,085.00 | 3.40 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 51,800.00 | 2,034,704.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,039,094.96 | 92.53 | 97.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,521,180.00 | 2.23 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.76 | 5.72 | 0.11 | 68,129,535.51 |
| 2024-12-31 | 94.91 | - | 1.24 | 44,722,585.42 |
| 2024-09-30 | 81.45 | - | 0.99 | 50,147,108.13 |
| 2024-06-30 | 86.33 | - | 0.41 | 46,991,825.35 |
| 2024-03-31 | 93.35 | - | 1.43 | 50,783,785.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 王秀 | 136 | 21.17 |
| 2023-04-07 | 2024-12-18 | 王伟 | 621 | -5.52 |
| 2020-09-23 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 947 | -21.15 |
| 2020-04-27 | 2021-05-31 | 杨喆 | 399 | 39.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
