首页 > 基金> 中银证券安沛债券C(008996)

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中银证券安沛债券C

(008996)

净值：

1.0962

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1384

2025-07-25

净值走势

中银证券安沛债券C(008996)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0962	-0.02%
2025-07-24	1.0964	-0.16%
2025-07-23	1.0982	-0.11%
2025-07-22	1.0994	-0.05%
2025-07-21	1.1000	-0.05%
2025-07-18	1.1006	0.00%
2025-07-17	1.1006	0.03%
2025-07-16	1.1003	0.01%

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基金情况

基金全称	中银证券安沛债券型证券投资基金
基金公司	中银证券
基金经理	余亮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.40%
最近一月	-0.18%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	2.46%
最近两年	6.20%

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基金要闻

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中银证券安沛债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	131.99	0.36	210,757,684.20
2025-03-31	-	120.24	0.29	205,391,020.45
2024-12-31	-	135.63	0.38	206,204,767.26
2024-09-30	-	121.90	0.85	201,001,948.78
2024-06-30	-	117.93	0.47	201,997,461.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-15	-	余亮	1474	12.78
2020-05-13	2021-07-15	曹张琪	428	1.24

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基金公告

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