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首页 > 基金> 汇添富多策略纯债C(008994)
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汇添富多策略纯债C

(008994)
净值：
1.1478
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1478 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富多策略纯债C(008994)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.1478-0.09%
2025-07-211.1488-0.10%
2025-07-181.15000.01%
2025-07-171.14990.03%
2025-07-161.14950.00%
2025-07-151.14950.10%
2025-07-141.1483-0.06%
2025-07-111.1490-0.03%
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基金情况

基金全称 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘通
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3227亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 6.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.822.35239,183,961.48
2025-03-31-94.5724.06318,257,212.00
2024-12-31-113.302.16418,037,936.99
2024-09-30-93.911.57669,942,083.71
2024-06-30-97.463.50223,813,339.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-01-刘通194014.78
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