首页 > 基金> 申万菱信安鑫慧选混合A(008991)

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申万菱信安鑫慧选混合A

(008991)

净值：

1.2586

日增长率：

0.13%

累计净值：1.2586

2023-04-26

净值走势

申万菱信安鑫慧选混合A(008991)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-04-26	1.2586	0.13%
2023-04-25	1.2570	0.04%
2023-04-24	1.2565	0.12%
2023-04-21	1.2550	0.04%
2023-04-20	1.2545	0.04%
2023-04-19	1.2540	0.04%
2023-04-18	1.2535	0.04%
2023-04-17	1.2530	0.53%

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基金情况

基金全称	申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	范磊
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0101亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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申万菱信安鑫慧选混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603291	联合水务	536.00	6,619.60	0.52
603291	联合水务	536.00	6,619.60	0.52

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,619.60	0.52	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2023-03-31	0.52	-	127.97	1,273,458.86
2022-12-31	37.04	12.51	50.68	159,453,412.42
2022-09-30	36.12	61.24	2.81	160,309,598.02
2022-06-30	37.45	69.06	0.51	167,582,452.62
2022-03-31	37.64	59.79	2.77	162,984,182.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-04-10	2023-04-27	范磊	1837	25.86

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基金公告

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